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MAS
Madden Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
283 Mio. $
Umschlag
4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,04 %
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,2 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+4,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,75 %
Position
98
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
48
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+998.321 $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+931.221 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+803.779 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+780.543 $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+575.972 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+370.955 $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+244.569 $ |
| 4 |
Elme Communities
ELME
|
+204.000 $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+172.943 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,71 % |
| 2 | Immobilien | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,76 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,45 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 6,83 % |
102.705
-500
| -0,5 % | -54.028 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 4,71 % |
65.311
+8.109
| +14 % | +931.221 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 3,86 % |
156.690
+7.609
| +5 % | +299.695 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 3,32 % |
641.478
-8.844
| -1 % | -73.407 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 5,23 Mio. $ | 3,24 % |
159.550
-1.085
| -0,7 % | -35.222 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 2,98 % |
357.412
+5.776
| +2 % | +76.675 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,75 % |
130.590
+10.338
| +9 % | +341.128 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 2,75 % |
38.065
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 2,68 % |
33.239
-1.348
| -4 % | -172.943 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 2,62 % |
316.872
-3.560
| -1 % | -47.834 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 2,6 % |
105.490
-35.505
| -25 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,57 % |
29.441
-470
| -2 % | -63.915 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 2,48 % |
95.540
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
14
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 2,26 % |
47.911
-1.485
| -3 % | -105.460 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 2,21 % |
255.540
-3.048
| -1 % | -42.008 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,19 % |
541.136
-14.656
| -3 % | -96.283 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 2,11 % |
156.922
+328
| +0,2 % | +6.769 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,9 % |
56.770
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,9 % |
54.842
+8.920
| +19 % | +497.270 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,89 % |
36.025
+5.975
| +20 % | +499.563 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
21
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
73.718
-7.000
| -9 % | -244.569 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,45 % |
40.422
+14.100
| +54 % | +803.779 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,37 % |
102.344
-350
| -0,3 % | -7.591 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,37 % |
51.430
+60
| +0,1 % | +2.595 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,32 % |
54.658
+12.440
| +29 % | +489.473 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Madden Advisory Services für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Madden Advisory Services 98 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Madden Advisory Services für Q2 2016 weist 7 neu, 14 erhöht, 48 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 9.420 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Preferred and Income Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Madden Advisory Services im Q2 2016 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 9.420 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Madden Advisory Services hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 931.221 $.
- Der größte Positionsabbau von Madden Advisory Services im Q2 2016 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
- Madden Advisory Services hat seine Position in Elme Communities im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Madden Advisory Services machen im Q2 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Madden Advisory Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Madden Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Madden Advisory Services für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .