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MAS
Madden Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
12,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+12,1%
Retorno est. (3 anos)
+58,36%
Retorno est. (5 anos)
+54,75%
Retorno est. (10 anos)
+173,04%
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,74 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,57%
Posição
115
Nova
5
Aumentada
61
Reduzida
40
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 935 mil |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 425 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 373 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 355 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 362 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 348 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 312 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,45% |
| 2 | Tecnologia | 0,73% |
| 3 | Imobiliário | 0,37% |
| 4 | Financeiro | 0,1% |
| 5 | Bens industriais | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 269 mil | 0,1% |
+331
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 871 mi
| US$ 263 mil | 0,09% |
9.240
+790
| +9% | +US$ 23,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 223 mi
| US$ 256 mil | 0,09% |
4.433
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
104
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
+10.097
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 253 mil | 0,09% |
+743
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 251 mil | 0,09% |
1.559
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,46 bi
| US$ 246 mil | 0,09% |
8.173
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 245 mil | 0,09% |
3.167
-50
| -2% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
5.967
-15
| -0,3% | -US$ 663 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 237 mil | 0,08% |
1.720
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
111
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 236 mil | 0,08% |
+948
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 236 mil | 0,08% |
891
-39
| -4% | -US$ 10,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
341
-3
| -0,9% | -US$ 2,06 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,59 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
1.001
-25
| -2% | -US$ 5,27 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 211 mil | 0,07% |
+1.255
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Madden Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Madden Advisory Services detinha 115 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Madden Advisory Services abriu 5 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 115 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imobiliário.
- A maior compra de Madden Advisory Services no T3 2026 foi Caterpillar: 331 ações no valor de US$ 269 mil.
- Madden Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 935 mil.
- A maior redução de Madden Advisory Services em T3 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Madden Advisory Services representam 43% de sua carteira de US$ 283 mi no T3 2026.
- Madden Advisory Services abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Madden Advisory Services subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madden Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.