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MAS
Madden Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.83億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
12.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
+12.1%
3年間の予想リターン
+58.36%
5年予想リターン
+54.75%
10年間の推定リターン
+173.04%
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
+$374万
(+1.3%)
資金フロー
+$485万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.57%
保有額
115
新規
5
買い増し
61
減少
40
解消
–
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$93.5万 |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+$42.5万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$41.4万 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$37.3万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$35.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$108万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$36.2万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$35.3万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$34.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$31.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.45% |
| 2 | 情報技術 | 0.73% |
| 3 | 不動産 | 0.37% |
| 4 | 金融 | 0.1% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $121万 | 0.43% |
17,209
+221
| +1% | +$1.59万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
52
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $118万 | 0.42% |
49,738
+5,275
| +12% | +$12.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
53
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$34億
| $117万 | 0.41% |
55,463
+8,025
| +17% | +$17.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$313億
| $116万 | 0.41% |
6,917
-2
| -0% | -$356 |
2013 Q2
53四半期
|
|
55
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $106万 | 0.38% |
44,441
+4,090
| +10% | +$9.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
56
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $104万 | 0.37% |
11,573
-123
| -1% | -$1.19万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $101万 | 0.36% |
15,181
+643
| +4% | +$4.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $97.4万 | 0.34% |
1,271
+44
| +4% | +$3.36万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $96.6万 | 0.34% |
12,313
-641
| -5% | -$5.21万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
60
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $96.1万 | 0.34% |
24,054
+813
| +3% | +$3.32万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
61
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.01億
| $90万 | 0.32% |
39,964
-2,210
| -5% | -$4.98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $88万 | 0.31% |
38,470
-1,672
| -4% | -$3.82万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
63
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.6億
| $86.7万 | 0.31% |
12,706
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
64
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.6億
| $85.5万 | 0.3% |
21,621
+2,013
| +10% | +$8.17万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
65
Welltower
WELL
$1815億
| $79.1万 | 0.28% |
3,435
-258
| -7% | -$6.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
66
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $78.9万 | 0.28% |
13,263
+1,253
| +10% | +$7.49万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
67
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$94.4億
| $78万 | 0.28% |
2,268
-78
| -3% | -$2.68万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$963億
| $78万 | 0.28% |
4,690
-40
| -0.8% | -$6,655 |
2020 Q1
26四半期
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $75.4万 | 0.27% |
9,868
+1,165
| +13% | +$9.01万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
70
Vanguard Materials ETF
VAW
$30.1億
| $67.9万 | 0.24% |
3,113
+681
| +28% | +$15.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $67万 | 0.24% |
1,760
+30
| +2% | +$1.17万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
72
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$224億
| $66.6万 | 0.24% |
20,413
-163
| -0.8% | -$5,576 |
2013 Q2
53四半期
|
|
73
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.5億
| $63.7万 | 0.23% |
28,538
+2,884
| +11% | +$6.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $63.5万 | 0.22% |
6,712
-282
| -4% | -$2.74万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
75
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.31億
| $62万 | 0.22% |
28,472
+3,147
| +12% | +$6.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
AC
Madden Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Madden Advisory Servicesは115銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.79億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Madden Advisory Servicesは新たに5件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数115のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
- Madden Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は331株、評価額は$26.9万でした。
- Madden Advisory Servicesは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.5万でした。
- Madden Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$108万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Madden Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの43%を占めています。
- Madden Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Madden Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$2.83億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のMadden Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。