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ICM
Intrepid Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.82億
売買回転率
6.31%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.36%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+70.23%
5年予想リターン
+75.31%
10年間の推定リターン
+224.37%
AUM
$2.82億
運用資産残高の伸び率
+$2130万
(+8.2%)
資金フロー
-$3238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.97%
保有額
111
新規
5
買い増し
32
減少
22
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+$239万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$176万 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+$115万 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+$99万 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$76.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$274万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$95.1万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$82.2万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$31.1万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.95% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.63% |
| 3 | 金融 | 12.55% |
| 4 | 情報技術 | 8.08% |
| 5 | 生活必需品 | 7.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1957万 | 6.94% |
468,852
-2,350
| -0.5% | -$9.37万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1068万 | 3.79% |
29,896
-7,624
| -20% | -$274万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $801万 | 2.84% |
199,116
-4,832
| -2% | -$22.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $745万 | 2.64% |
14,897
+1,239
| +9% | +$59.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Chicago Atlantic BDC
LIEN
$2.09億
| $739万 | 2.62% |
756,185
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $576万 | 2.04% |
76,246
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $569万 | 2.02% |
14,152
-35
| -0.2% | -$1.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3198億
| $495万 | 1.76% |
27,369
+1,817
| +7% | +$31.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$87.3億
| $482万 | 1.71% |
47,640
-151
| -0.3% | -$1.43万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $466万 | 1.65% |
23,274
+1,859
| +9% | +$38.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Sprott
SII
$27.8億
| $460万 | 1.63% |
40,903
-145
| -0.4% | -$1.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $457万 | 1.62% |
133,996
+2,105
| +2% | +$7.13万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $455万 | 1.61% |
47,834
+8,543
| +22% | +$76.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
$41億
| $443万 | 1.57% |
61,913
+17,637
| +40% | +$115万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
FRP Holdings
FRPH
$3.69億
| $441万 | 1.56% |
176,483
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $437万 | 1.55% |
7,521
-2,006
| -21% | -$82.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.3億
| $394万 | 1.4% |
76,003
-290
| -0.4% | -$1.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Unifirst Corp
UNF
$47.6億
| $394万 | 1.4% |
14,885
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $391万 | 1.39% |
55,496
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $373万 | 1.32% |
5,065
+293
| +6% | +$20.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $371万 | 1.32% |
14,617
+1,691
| +13% | +$39.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $368万 | 1.3% |
30,389
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $366万 | 1.3% |
24,164
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $354万 | 1.26% |
12,233
+521
| +4% | +$14.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
25
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $349万 | 1.24% |
+271,000
| 新規 | +$239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AC
CWM
JFG
KTM
BWM
SMBT
HC
HC
Intrepid Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intrepid Capital Managementは111銘柄を保有し、保有額は$2.82億でした。前四半期の$2.61億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Intrepid Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$3238万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFiserv Incで、推定 $95.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Intrepid Capital Managementは$349万相当のStubHub Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Intrepid Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStubHub Holdingsで、株数は271,000株、評価額は$349万でした。
- Intrepid Capital Managementは2026年第2四半期にHoward Hughesの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Intrepid Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$274万相当を減らしました。
- Intrepid Capital Managementは2026年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intrepid Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.82億のポートフォリオの38%を占めています。
- Intrepid Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Intrepid Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$2.82億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntrepid Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。