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RW
Rede Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.02億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
20.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.56%
1年予想リターン
+20.14%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+114.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
+$2401万
(+8.6%)
資金フロー
+$334万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
120
新規
12
買い増し
39
減少
35
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$259万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$106万 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$99.1万 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+$84.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$76.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$176万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$116万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$71.3万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$71.1万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$56.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 55.27% |
| 2 | その他 | 24.11% |
| 3 | 情報技術 | 9.96% |
| 4 | ヘルスケア | 3.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1.56億 | 51.57% |
208
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1360万 | 4.5% |
46,985
-108
| -0.2% | -$3.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1073万 | 3.55% |
65,308
+4,837
| +8% | +$76.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $941万 | 3.12% |
37,050
-35
| -0.1% | -$8,157 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $874万 | 2.89% |
11,666
-127
| -1% | -$9.25万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $562万 | 1.86% |
23,559
+25
| +0.1% | +$6,275 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $527万 | 1.75% |
7,290
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $496万 | 1.64% |
9,914
-129
| -1% | -$6.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $413万 | 1.37% |
90,754
+56,749
| +167% | +$259万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $387万 | 1.28% |
5,179
-10
| -0.2% | -$7,250 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $354万 | 1.17% |
11,675
+902
| +8% | +$25.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $322万 | 1.06% |
63,573
-3,355
| -5% | -$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $310万 | 1.03% |
8,309
+19
| +0.2% | +$7,687 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $308万 | 1.02% |
25,846
-788
| -3% | -$9.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $281万 | 0.93% |
14,035
-164
| -1% | -$3.37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $263万 | 0.87% |
27,536
+1,304
| +5% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $239万 | 0.79% |
17,459
-150
| -0.9% | -$2.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $172万 | 0.57% |
19,364
+2,370
| +14% | +$21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $156万 | 0.52% |
66,516
+20,852
| +46% | +$48.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Corning
GLW
$1137億
| $152万 | 0.5% |
5,946
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $139万 | 0.46% |
20,471
-10,962
| -35% | -$71.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $138万 | 0.46% |
6,349
+580
| +10% | +$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $123万 | 0.41% |
4,868
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Coinbase
COIN
$457億
| $119万 | 0.39% |
8,127
+8
| +0.1% | +$1,444 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $116万 | 0.39% |
12,051
-3,651
| -23% | -$33.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
4WM
AFM
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FDS
Rede Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rede Wealthは120銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.78億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Rede Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、39件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は37,803株、評価額は$106万でした。 最も大きな売却はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占める金融に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Rede Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は37,803株、評価額は$106万でした。
- Rede Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
- Rede Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、推定$71.3万相当を減らしました。
- Rede Wealthは2026年第2四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rede Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの74%を占めています。
- Rede Wealthは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Rede Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$3.02億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のRede Wealthの 13F報告書 に基づいています。