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Rede Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.02億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
20.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.56%
1年予想リターン
+20.14%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+114.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
+$2401万
(+8.6%)
資金フロー
+$334万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
120
新規
12
買い増し
39
減少
35
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$259万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$106万 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$99.1万 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+$84.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$76.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$176万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$116万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$71.3万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$71.1万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$56.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 55.27% |
| 2 | その他 | 24.11% |
| 3 | 情報技術 | 9.96% |
| 4 | ヘルスケア | 3.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aon
AON
$629億
| $63万 | 0.21% |
1,898
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Mastercard
MA
$5435億
| $62.4万 | 0.21% |
1,216
+1
| +0.1% | +$499 |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $62.3万 | 0.21% |
2,056
+78
| +4% | +$2.24万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
54
CSX Corp
CSX
$891億
| $61万 | 0.2% |
12,843
-425
| -3% | -$1.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Shopify
SHOP
$2232億
| $60.1万 | 0.2% |
5,262
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
56
RTX Corp
RTX
$2606億
| $58.4万 | 0.19% |
3,076
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Chubb
CB
$1380億
| $58万 | 0.19% |
1,703
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.3億
| $57万 | 0.19% |
7,612
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
59
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$30億
| $52.8万 | 0.17% |
4,514
-923
| -17% | -$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
60
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $52.6万 | 0.17% |
4,945
-225
| -4% | -$2.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $51.2万 | 0.17% |
18,479
+1
| +0% | +$27 |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $50.1万 | 0.17% |
2,236
-2
| -0.1% | -$427 |
2020 Q4
22四半期
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $49.9万 | 0.17% |
1,396
+8
| +0.6% | +$2,880 |
2023 Q2
12四半期
|
|
64
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $49.1万 | 0.16% |
4,180
+434
| +12% | +$5.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
AT&T
T
$1605億
| $47.7万 | 0.16% |
23,020
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
Intel
INTC
$4847億
| $46.7万 | 0.15% |
+3,344
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Truist Financial
TFC
$578億
| $44.7万 | 0.15% |
8,981
+3
| +0% | +$148 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Visa
V
$7633億
| $44.5万 | 0.15% |
1,297
+6
| +0.5% | +$1,926 |
2020 Q4
22四半期
|
|
69
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.9億
| $43.7万 | 0.14% |
9,058
-224
| -2% | -$1.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
Coca-Cola
KO
$4022億
| $43.2万 | 0.14% |
5,317
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
71
Union Pacific
UNP
$1709億
| $43.1万 | 0.14% |
1,584
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
72
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $43万 | 0.14% |
1,253
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
73
Plains All American Pipeline
PAA
$180億
| $42.9万 | 0.14% |
19,250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
AbbVie
ABBV
$5108億
| $42万 | 0.14% |
1,667
+5
| +0.3% | +$1,076 |
2020 Q4
22四半期
|
|
75
Cisco
CSCO
$4207億
| $41.7万 | 0.14% |
3,550
-48
| -1% | -$5,020 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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MHP
Rede Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rede Wealthは120銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.78億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Rede Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、39件増加しました、35件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は37,803株、評価額は$106万でした。 最も大きな売却はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占める金融に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Rede Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は37,803株、評価額は$106万でした。
- Rede Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
- Rede Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、推定$71.3万相当を減らしました。
- Rede Wealthは2026年第2四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rede Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの74%を占めています。
- Rede Wealthは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Rede Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$3.02億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のRede Wealthの 13F報告書 に基づいています。