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Rede Wealth Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+24 Mio. $
Kapitalfluss
+3,34 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
120
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,59 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,06 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+990.622 $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+843.499 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+767.734 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,76 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,16 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+713.161 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+711.228 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+562.284 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 55,27 %
2 Sonstiges 24,11 %
3 Technologie 9,96 %
4 Gesundheitswesen 3,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AON-Symbol
51
Aon
AON
62,1 Mrd. $
629.548 $ 0,21 %
1.898
– –
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
52
Mastercard
MA
541 Mrd. $
624.287 $ 0,21 %
1.216
+1
+0,1 % +499 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
623.215 $ 0,21 %
2.056
+78
+4 % +22.354 $
2022 Q2
16 Quartale
CSX-Symbol
54
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
610.415 $ 0,2 %
12.843
-425
-3 % -19.190 $
2025 Q4
2 Quartale
SHOP-Symbol
55
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
600.815 $ 0,2 %
5.262
– –
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
56
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
583.609 $ 0,19 %
3.076
– –
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
57
Chubb
CB
139 Mrd. $
580.280 $ 0,19 %
1.703
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
58
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
570.139 $ 0,19 %
7.612
– –
2025 Q4
2 Quartale
NULG-Symbol
59
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
528.409 $ 0,17 %
4.514
-923
-17 % -99.091 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
60
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
526.494 $ 0,17 %
4.945
-225
-4 % -23.949 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
61
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
511.870 $ 0,17 %
18.479
+1
+0 % +27 $
2025 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
62
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
500.752 $ 0,17 %
2.236
-2
-0,1 % -427 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
498.892 $ 0,17 %
1.396
+8
+0,6 % +2.880 $
2023 Q2
12 Quartale
IEI-Symbol
64
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
490.941 $ 0,16 %
4.180
+434
+12 % +51.098 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
65
AT&T
T
161 Mrd. $
476.517 $ 0,16 %
23.020
– –
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
66
Intel
INTC
475 Mrd. $
466.979 $ 0,15 %
+3.344
Neu +338.161 $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
67
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
447.451 $ 0,15 %
8.981
+3
+0 % +148 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
68
Visa
V
756 Mrd. $
444.836 $ 0,15 %
1.297
+6
+0,5 % +1.926 $
2020 Q4
22 Quartale
ISTB-Symbol
69
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
437.049 $ 0,14 %
9.058
-224
-2 % -10.818 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
70
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
432.113 $ 0,14 %
5.317
– –
2020 Q4
22 Quartale
UNP-Symbol
71
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
430.848 $ 0,14 %
1.584
– –
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
72
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
429.566 $ 0,14 %
1.253
– –
2025 Q4
2 Quartale
PAA-Symbol
73
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
428.505 $ 0,14 %
19.250
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
74
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
419.532 $ 0,14 %
1.667
+5
+0,3 % +1.076 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
75
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
416.980 $ 0,14 %
3.550
-48
-1 % -5.020 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

4WM
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia 302 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York 302 Mio. $ AUM 47,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rede Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rede Wealth 120 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rede Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 39 erhöht, 35 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 37.803 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rede Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 37.803 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Rede Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rede Wealth im Q2 2026 entfiel auf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 713.161 $.
  • Rede Wealth hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rede Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • Rede Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rede Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rede Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .