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OFS

OMC Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,71 %
Position
65
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+4,39 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,8 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+437.483 $
4
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+33.784 $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+13.443 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,06 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,64 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,38 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+549.189 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+364.018 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,66 %
2 Finanzwesen 12,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,61 %
4 Sonstiges 9,55 %
5 Kommunikationsdienste 6,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,2 Mio. $ 10,32 %
155.699
-19.736
-11 % -4,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,4 Mio. $ 10,06 %
104.952
-1.920
-2 % -549.189 $
2024 Q1
9 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
25,3 Mio. $ 8,37 %
43.499
-3.376
-7 % -1,38 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
17,5 Mio. $ 5,8 %
50.986
-524
-1 % -168.227 $
2024 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,56 %
32.699
-223
-0,7 % -111.192 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,48 %
53.770
-151
-0,3 % -32.487 $
2024 Q1
9 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,24 %
34.700
-104
-0,3 % -43.084 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,3 Mio. $ 4,07 %
34.365
-989
-3 % -356.005 $
2024 Q1
9 Quartale
GLW-Symbol
9
Corning
GLW
114 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,67 %
43.378
+24.138
+125 % +4,39 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,46 Mio. $ 3,13 %
25.353
+13
+0,1 % +5.260 $
2024 Q1
9 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,98 %
47.216
-20
-0 % -2.841 $
2024 Q1
9 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,68 %
23.680
– –
2025 Q3
3 Quartale
MAR-Symbol
13
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,28 %
18.532
-202
-1 % -74.493 $
2024 Q1
9 Quartale
GEV-Symbol
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,27 %
5.821
-170
-3 % -173.513 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,48 Mio. $ 1,82 %
9.734
-44
-0,4 % -26.905 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,32 Mio. $ 1,76 %
22.339
-921
-4 % -231.179 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHY-Symbol
17
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,76 %
167.397
+1.047
+0,6 % +33.784 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,66 %
18.559
-599
-3 % -171.761 $
2024 Q1
9 Quartale
SNOW-Symbol
19
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,41 %
16.751
– –
2024 Q2
8 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,36 %
18.655
-101
-0,5 % -22.937 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,24 %
11.450
+15
+0,1 % +4.658 $
2024 Q1
9 Quartale
VYMI-Symbol
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,24 %
37.957
+136
+0,4 % +13.443 $
2024 Q1
9 Quartale
VST-Symbol
23
Vistra
VST
51 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,2 %
22.805
– –
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,12 %
29.975
-927
-3 % -115.080 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,12 %
13.362
-66
-0,5 % -15.382 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia 302 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Rede Wealth Charlottesville, Virginia 302 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OMC Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt OMC Financial Services 65 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OMC Financial Services für Q2 2026 weist 1 neu, 14 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 910 Aktien im Wert von 455.355 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 4,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von OMC Financial Services im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 910 Aktien im Wert von 455.355 $.
  • OMC Financial Services hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OMC Financial Services im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 4,06 Mio. $.
  • OMC Financial Services hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 364.018 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OMC Financial Services machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • OMC Financial Services hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von OMC Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von OMC Financial Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .