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OMC Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
53,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-80,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,04 %
Position
63
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
27
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+291.687 $ |
| 3 |
Vistra
VST
|
+588 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+9,16 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+8,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 55,63 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 5 | Industrie | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| – | – |
-5.364
| Geschlossen | -786.604 $ | – |
|
52
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| – | – |
-2.131
| Geschlossen | -385.519 $ | – |
|
53
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| – | – |
-21.783
| Geschlossen | -690.729 $ | – |
|
54
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| – | – |
-28.550
| Geschlossen | -966.143 $ | – |
|
55
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
| – | – |
-167.397
| Geschlossen | -5,31 Mio. $ | – |
|
56
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| – | – |
-55.050
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
57
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| – | – |
-5.877
| Geschlossen | -562.488 $ | – |
|
58
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| – | – |
-9.649
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
59
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| – | – |
-35.740
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
60
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| – | – |
-37.957
| Geschlossen | -3,73 Mio. $ | – |
|
61
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| – | – |
-12.129
| Geschlossen | -513.542 $ | – |
|
62
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-7.417
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
63
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
577 Mio. $
| – | – |
-10.127
| Geschlossen | -80.712 $ | – |
|
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SV
Portfolio-Rückblick von OMC Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt OMC Financial Services 63 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
OMC Financial Services zog im Q3 2026 netto 140 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete OMC Financial Services eine neue Position in Micron Technology im Wert von 5,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von OMC Financial Services im Q3 2026 war Micron Technology: 5.092 Aktien im Wert von 5,42 Mio. $.
- OMC Financial Services hat seine Position in Vistra in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 588 $.
- Der größte Positionsabbau von OMC Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
- OMC Financial Services hat seine Position in Schwab International Dividend Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OMC Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- OMC Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von OMC Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von OMC Financial Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .