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OMC Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
53,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-80,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,04 %
Position
63
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
27
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+291.687 $ |
| 3 |
Vistra
VST
|
+588 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+9,2 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+9,16 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+8,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 55,63 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,27 % |
| 5 | Industrie | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,04 % |
9.794
-4.133
| -30 % | -846.082 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
3.234
-198
| -6 % | -68.254 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
28
Tesla
TSLA
1,43 Bio. $
| 793.000 $ | 0,45 % |
2.235
-327
| -13 % | -117.024 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
29
Home Depot
HD
345 Mrd. $
| 516.550 $ | 0,3 % |
1.816
-5.249
| -74 % | -1,72 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
30
Netflix
NFLX
267 Mrd. $
| 271.362 $ | 0,16 % |
3.900
-350
| -8 % | -26.304 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
31
GE Aerospace
GE
336 Mrd. $
| 262.948 $ | 0,15 % |
+842
| Neu | +291.687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| – | – |
-5.475
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
33
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,67 Mrd. $
| – | – |
-66.580
| Geschlossen | -637.171 $ | – |
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| – | – |
-910
| Geschlossen | -455.355 $ | – |
|
35
Caterpillar
CAT
257 Mrd. $
| – | – |
-560
| Geschlossen | -596.344 $ | – |
|
36
Colgate-Palmolive
CL
76,9 Mrd. $
| – | – |
-2.850
| Geschlossen | -261.288 $ | – |
|
37
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| – | – |
-6.583
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
38
Quest Diagnostics
DGX
28 Mrd. $
| – | – |
-3.279
| Geschlossen | -694.984 $ | – |
|
39
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| – | – |
-3.395
| Geschlossen | -429.716 $ | – |
|
40
Ford
F
50,6 Mrd. $
| – | – |
-71.313
| Geschlossen | -991.255 $ | – |
|
41
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| – | – |
-2.595
| Geschlossen | -919.253 $ | – |
|
42
Illinois Tool Works
ITW
80,7 Mrd. $
| – | – |
-2.150
| Geschlossen | -581.510 $ | – |
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| – | – |
-13.362
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
44
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
| – | – |
-11.450
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
45
Kinder Morgan
KMI
67,1 Mrd. $
| – | – |
-23.548
| Geschlossen | -752.830 $ | – |
|
46
Coca-Cola
KO
411 Mrd. $
| – | – |
-10.979
| Geschlossen | -892.263 $ | – |
|
47
Lockheed Martin
LMT
132 Mrd. $
| – | – |
-6.235
| Geschlossen | -3,18 Mio. $ | – |
|
48
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| – | – |
-5.145
| Geschlossen | -370.183 $ | – |
|
49
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| – | – |
-8.613
| Geschlossen | -804.446 $ | – |
|
50
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| – | – |
-41.782
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
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JMBA
Portfolio-Rückblick von OMC Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt OMC Financial Services 63 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
OMC Financial Services zog im Q3 2026 netto 140 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete OMC Financial Services eine neue Position in Micron Technology im Wert von 5,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von OMC Financial Services im Q3 2026 war Micron Technology: 5.092 Aktien im Wert von 5,42 Mio. $.
- OMC Financial Services hat seine Position in Vistra in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 588 $.
- Der größte Positionsabbau von OMC Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
- OMC Financial Services hat seine Position in Schwab International Dividend Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OMC Financial Services machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- OMC Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von OMC Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von OMC Financial Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .