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OMC Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
53.97%
1년 추정 수익률
44.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.93%
1년 예상 수익률
+44.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$1.27억
(-42%)
자금 흐름
-US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-80.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.04%
보유액
63
신규
2
증가
1
축소
27
청산됨
32
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$484만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$588 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1690만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1403만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$920만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$916만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$850만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.63% |
| 2 | 임의소비재 | 11.2% |
| 3 | 금융 | 10.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 5 | 산업재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
US$2688억
| US$182만 | 1.04% |
9,794
-4,133
| -30% | -US$84.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64조
| US$110만 | 0.63% |
3,234
-198
| -6% | -US$6.83만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$79.3만 | 0.45% |
2,235
-327
| -13% | -US$11.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
29
Home Depot
HD
US$3498억
| US$51.7만 | 0.3% |
1,816
-5,249
| -74% | -US$172만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
30
Netflix
NFLX
US$2611억
| US$27.1만 | 0.16% |
3,900
-350
| -8% | -US$2.63만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
31
GE Aerospace
GE
US$3496억
| US$26.3만 | 0.15% |
+842
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Amgen
AMGN
US$2549억
| – | – |
-5,475
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
33
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.2억
| – | – |
-66,580
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| – | – |
-910
| 청산됨 | -US$45.5만 | – |
|
35
Caterpillar
CAT
US$2782억
| – | – |
-560
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
36
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| – | – |
-2,850
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
37
Chevron
CVX
US$4230억
| – | – |
-6,583
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
38
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| – | – |
-3,279
| 청산됨 | -US$69.5만 | – |
|
39
Duke Energy
DUK
US$1009억
| – | – |
-3,395
| 청산됨 | -US$43만 | – |
|
40
Ford
F
US$479억
| – | – |
-71,313
| 청산됨 | -US$99.1만 | – |
|
41
General Dynamics
GD
US$978억
| – | – |
-2,595
| 청산됨 | -US$91.9만 | – |
|
42
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
| – | – |
-2,150
| 청산됨 | -US$58.2만 | – |
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6845억
| – | – |
-13,362
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9141억
| – | – |
-11,450
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
45
Kinder Morgan
KMI
US$721억
| – | – |
-23,548
| 청산됨 | -US$75.3만 | – |
|
46
Coca-Cola
KO
US$4217억
| – | – |
-10,979
| 청산됨 | -US$89.2만 | – |
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$1392억
| – | – |
-6,235
| 청산됨 | -US$318만 | – |
|
48
Altria Group
MO
US$1304억
| – | – |
-5,145
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
49
Newmont
NEM
US$1196억
| – | – |
-8,613
| 청산됨 | -US$80.4만 | – |
|
50
Realty Income
O
US$565억
| – | – |
-41,782
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
유사한 펀드
JMBA
SV
OMC Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, OMC Financial Services의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$3.02억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
OMC Financial Services 측은 2026년 3분기에 순 US$1.4억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab International Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$531만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OMC Financial Services 측은 Micron Technology에 US$542만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OMC Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$542만 상당의 5,092주를 매수했어요.
- OMC Financial Services 측이 2026년 3분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$588 규모예요.
- OMC Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1690만예요.
- OMC Financial Services 측은 2026년 3분기에 Schwab International Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OMC Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 64% 비중을 차지해요.
- OMC Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- OMC Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 OMC Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.