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OFS
OMC Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 302 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
47.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.8 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 4.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.71%
Posición
65
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
31
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 437 k |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 33.8 k |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 13.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 549 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 364 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.66% |
| 2 | Finanzas | 12.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.61% |
| 4 | Varios | 9.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31.2 M | 10.32% |
155,699
-19,736
| -11% | -USD 4.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.4 M | 10.06% |
104,952
-1,920
| -2% | -USD 549 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 25.3 M | 8.37% |
43,499
-3,376
| -7% | -USD 1.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 17.5 M | 5.8% |
50,986
-524
| -1% | -USD 168 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 16.8 M | 5.56% |
32,699
-223
| -0.7% | -USD 111 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.5 M | 4.48% |
53,770
-151
| -0.3% | -USD 32.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 12.8 M | 4.24% |
34,700
-104
| -0.3% | -USD 43.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.3 M | 4.07% |
34,365
-989
| -3% | -USD 356 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 11.1 M | 3.67% |
43,378
+24,138
| +125% | +USD 4.39 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.46 M | 3.13% |
25,353
+13
| +0.1% | +USD 5.26 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.01 M | 2.98% |
47,216
-20
| -0% | -USD 2.84 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.08 M | 2.68% |
23,680
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 6.87 M | 2.28% |
18,532
-202
| -1% | -USD 74.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 6.84 M | 2.27% |
5,821
-170
| -3% | -USD 174 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.48 M | 1.82% |
9,734
-44
| -0.4% | -USD 26.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.32 M | 1.76% |
22,339
-921
| -4% | -USD 231 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 5.31 M | 1.76% |
167,397
+1,047
| +0.6% | +USD 33.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.02 M | 1.66% |
18,559
-599
| -3% | -USD 172 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 4.26 M | 1.41% |
16,751
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.11 M | 1.36% |
18,655
-101
| -0.5% | -USD 22.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.75 M | 1.24% |
11,450
+15
| +0.1% | +USD 4.66 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 3.73 M | 1.24% |
37,957
+136
| +0.4% | +USD 13.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 3.62 M | 1.2% |
22,805
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.39 M | 1.12% |
29,975
-927
| -3% | -USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.39 M | 1.12% |
13,362
-66
| -0.5% | -USD 15.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
JCIA
MHP
AFM
RW
EFMH
4WM
LWMI
FDS
Revisión del portafolio de OMC Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OMC Financial Services mantenía 65 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 17% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de OMC Financial Services muestra 1 nuevos, Aumentaron 14, 31 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 910 acciones con un valor de USD 455 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 4.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de OMC Financial Services en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 910 acciones por un valor de USD 455 k.
- OMC Financial Services fue quien más aumentó su posición en Corning durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.39 M.
- La mayor reducción de OMC Financial Services durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 4.06 M.
- OMC Financial Services cerró por completo su posición en GE Aerospace en T2 2026, con una venta estimada de USD 364 k.
- Las diez principales posiciones de OMC Financial Services representan 60% de su cartera de USD 302 M en T2 2026.
- OMC Financial Services abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de OMC Financial Services aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de OMC Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.