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Rede Wealth Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+24 Mio. $
Kapitalfluss
+3,34 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
120
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,59 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,06 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+990.622 $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+843.499 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+767.734 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,76 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,16 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+713.161 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+711.228 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+562.284 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 55,27 %
2 Sonstiges 24,11 %
3 Technologie 9,96 %
4 Gesundheitswesen 3,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
156 Mio. $ 51,57 %
208
– –
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 4,5 %
46.985
-108
-0,2 % -30.892 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,55 %
65.308
+4.837
+8 % +767.734 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,41 Mio. $ 3,12 %
37.050
-35
-0,1 % -8.157 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,89 %
11.666
-127
-1 % -92.481 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,86 %
23.559
+25
+0,1 % +6.275 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,75 %
7.290
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,96 Mio. $ 1,64 %
9.914
-129
-1 % -62.017 $
2020 Q4
22 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,37 %
90.754
+56.749
+167 % +2,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,28 %
5.179
-10
-0,2 % -7.250 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,17 %
11.675
+902
+8 % +255.513 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,06 %
63.573
-3.355
-5 % -168.590 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,03 %
8.309
+19
+0,2 % +7.687 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,02 %
25.846
-788
-3 % -90.087 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,93 %
14.035
-164
-1 % -33.719 $
2020 Q4
22 Quartale
IXUS-Symbol
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,87 %
27.536
+1.304
+5 % +122.554 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,79 %
17.459
-150
-0,9 % -22.450 $
2020 Q4
22 Quartale
IDEV-Symbol
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,57 %
19.364
+2.370
+14 % +210.030 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,52 %
66.516
+20.852
+46 % +488.569 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,5 %
5.946
– –
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,46 %
20.471
-10.962
-35 % -713.161 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,46 %
6.349
+580
+10 % +121.115 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,41 %
4.868
– –
2025 Q4
2 Quartale
COIN-Symbol
24
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,39 %
8.127
+8
+0,1 % +1.444 $
2025 Q4
2 Quartale
IMCB-Symbol
25
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,39 %
12.051
-3.651
-23 % -333.470 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York 302 Mio. $ AUM 47,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rede Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rede Wealth 120 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rede Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 39 erhöht, 35 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 37.803 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rede Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 37.803 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Rede Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rede Wealth im Q2 2026 entfiel auf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 713.161 $.
  • Rede Wealth hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rede Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • Rede Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rede Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rede Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .