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LPFG

Landing Point Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,1 Mio. $
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss %
21,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,4 %
Position
104
Neu
11
Aufgestockt
30
Reduziert
46
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+46,9 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+17,2 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+15,6 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,8 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+25,4 Mio. $
2
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+12,7 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+12,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,78 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,79 %
2 Technologie 8,05 %
3 Industrie 1,69 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
47,5 Mio. $ 16,14 %
1.043.899
+1.028.984
+6.899 % +46,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
40 Mio. $ 13,58 %
53.356
-10.683
-17 % -7,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,26 %
270.950
+264.735
+4.260 % +17,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,63 %
452.235
+440.347
+3.704 % +15,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,7 Mio. $ 3,99 %
40.564
-3.373
-8 % -964.799 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,98 %
85.074
+80.068
+1.599 % +10,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
11 Mio. $ 3,75 %
116.745
+114.300
+4.675 % +10,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FESM-Symbol
8
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,32 %
202.070
-67.095
-25 % -2,95 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,96 %
+165.409
Neu +7,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,79 %
+190.240
Neu +7,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,48 %
+32.162
Neu +7,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDEM-Symbol
12
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
567 Mio. $
7,21 Mio. $ 2,45 %
+198.585
Neu +7,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPHQ-Symbol
13
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,4 %
+78.257
Neu +6,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,16 %
+121.147
Neu +6,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,28 Mio. $ 2,13 %
31.374
-900
-3 % -185.045 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,09 %
80.378
-18.283
-19 % -1,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,53 %
6.553
-5.657
-46 % -3,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
18
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,4 %
68.311
-427.846
-86 % -25,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,95 %
55.085
-244.045
-82 % -12,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,77 Mio. $ 0,94 %
11.636
+19
+0,2 % +4.769 $
2024 Q4
6 Quartale
CLOA-Symbol
21
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,93 %
52.493
-245.760
-82 % -12,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,84 %
55.744
+6.294
+13 % +269.277 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,7 %
+16.548
Neu +2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,65 %
5.162
+84
+2 % +33.986 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,59 %
23.076
+8.532
+59 % +724.250 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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TGIA
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BFP
Beacon Financial Planning Hyannis, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Summit Creek Advisors Minneapolis, Minnesota 294 Mio. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Landing Point Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Landing Point Financial Group 104 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Landing Point Financial Group investierte 63,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF: 190.240 Aktien im Wert von 8,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity High Dividend ETF; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Landing Point Financial Group im Q2 2026 war iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF: 190.240 Aktien im Wert von 8,2 Mio. $.
  • Landing Point Financial Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Landing Point Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Fidelity High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Landing Point Financial Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Landing Point Financial Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • Landing Point Financial Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Landing Point Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von Landing Point Financial Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .