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FFP

Freedom Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,05 %
Position
92
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+1,53 Mio. $
2
CGIE-Symbol
Capital Group International Equity ETF
CGIE
+1,23 Mio. $
3
FTMN-Symbol
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
+1,13 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+827.748 $
5
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+579.161 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,62 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,83 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,5 Mio. $
4
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+877.962 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+793.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,73 %
2 Technologie 6,72 %
3 Immobilien 1,05 %
4 Grundstoffe 0,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,5 Mio. $ 9,93 %
44.394
-52
-0,1 % -34.665 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
23,2 Mio. $ 7,57 %
260.413
+1.010
+0,4 % +90.573 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 7 %
167.653
-6.444
-4 % -793.860 $
2024 Q4
6 Quartale
CGIE-Symbol
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,77 %
481.888
+34.064
+8 % +1,23 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,24 %
199.503
+3.435
+2 % +266.302 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 4,44 %
47.114
-9.153
-16 % -2,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,13 %
131.382
-1.188
-0,9 % -109.557 $
2024 Q4
6 Quartale
JTEK-Symbol
8
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,11 %
113.072
+5.841
+5 % +579.161 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,02 %
250.337
+17.579
+8 % +827.748 $
2025 Q3
3 Quartale
RLY-Symbol
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,84 %
341.729
+3.528
+1 % +128.172 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,66 %
188.385
+3.222
+2 % +189.363 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,51 %
124.928
-112
-0,1 % -9.424 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,49 Mio. $ 3,09 %
213.839
-4.147
-2 % -177.422 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCP-Symbol
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,49 %
343.448
-81.623
-19 % -1,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,32 %
271.557
+5.213
+2 % +136.780 $
2024 Q4
6 Quartale
CGXU-Symbol
16
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,82 %
161.151
-23.330
-13 % -774.887 $
2024 Q4
6 Quartale
TOTL-Symbol
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,79 %
139.407
-1.476
-1 % -58.334 $
2024 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,65 %
54.963
+4
+0 % +368 $
2024 Q4
6 Quartale
ENTG-Symbol
19
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,63 %
27.875
-6.088
-18 % -877.962 $
2025 Q1
5 Quartale
HTRB-Symbol
20
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,53 %
138.907
+511
+0,4 % +17.268 $
2024 Q4
6 Quartale
RUNN-Symbol
21
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
426 Mio. $
4,24 Mio. $ 1,38 %
130.791
+2.068
+2 % +67.604 $
2024 Q4
6 Quartale
WPC-Symbol
22
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,05 %
45.121
-718
-2 % -52.617 $
2024 Q4
6 Quartale
ECL-Symbol
23
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,99 %
10.932
-164
-1 % -43.193 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,85 %
98.101
+1
+0 % +27 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMU-Symbol
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,76 %
85.163
-2.599
-3 % -71.143 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
SoundView Advisors Olympia, Washington 307 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSLI
Funde Sino Life Insurance Shenzhen, China 307 Mio. $ AUM
CCC
Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFP
Envision Financial Planning Memphis, Tennessee 307 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCT
Family Capital Trust Peabody, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gemsstock Ltd London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GeoSphere Capital Management Miami Beach, Florida 306 Mio. $ AUM 134,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVM
Palogic Value Management Dallas, Texas 306 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freedom Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freedom Financial Partners 92 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Freedom Financial Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 38 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin Minnesota Municipal Income ETF: 127.276 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Freedom Financial Partners im Q2 2026 war Franklin Minnesota Municipal Income ETF: 127.276 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Freedom Financial Partners hat seine Position in Avantis Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freedom Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
  • Freedom Financial Partners hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.104 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freedom Financial Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Freedom Financial Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freedom Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Freedom Financial Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .