我們已在上線！
進一步了解
Freedom Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.05億
週轉率
10.64%
1年估算報酬率
12.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+12.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.05億
AUM 成長
-US$164萬
(-0.53%)
資金流向
-US$74.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.86%
持股
94
新
5
增持
52
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$131萬 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$125萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$78.2萬 |
| 5 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$76.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$949萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$84.7萬 |
| 4 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.28% |
| 2 | 資訊科技 | 7.4% |
| 3 | 不動產 | 0.98% |
| 4 | 原物料 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3198萬 | 10.47% |
45,623
+1,229
| +3% | +US$85.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2406萬 | 7.88% |
267,051
+6,638
| +3% | +US$61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2165萬 | 7.09% |
168,997
+1,344
| +0.8% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.2億
| US$1898萬 | 6.22% |
517,005
+35,117
| +7% | +US$131萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1631萬 | 5.34% |
208,026
+8,523
| +4% | +US$69.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1542萬 | 5.05% |
46,310
-804
| -2% | -US$25.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7億
| US$1292萬 | 4.23% |
356,945
+15,216
| +4% | +US$55.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$1290萬 | 4.22% |
264,014
+13,677
| +5% | +US$67.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$1280萬 | 4.19% |
136,136
+4,754
| +4% | +US$44.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.7億
| US$1269萬 | 4.16% |
120,649
+7,577
| +7% | +US$76.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1168萬 | 3.83% |
196,932
+8,547
| +5% | +US$51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1146萬 | 3.75% |
127,131
+2,203
| +2% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5億
| US$697萬 | 2.28% |
278,971
+7,414
| +3% | +US$19.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3億
| US$642萬 | 2.1% |
303,242
-40,206
| -12% | -US$88.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5億
| US$552萬 | 1.81% |
161,004
-147
| -0.1% | -US$5,068 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$501萬 | 1.64% |
57,603
+2,640
| +5% | +US$23.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$468萬 | 1.53% |
146,086
+7,179
| +5% | +US$23.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.33億
| US$440萬 | 1.44% |
135,460
+4,669
| +4% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$440萬 | 1.44% |
117,494
-21,913
| -16% | -US$84.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Entegris
ENTG
US$196億
| US$430萬 | 1.41% |
27,881
+6
| +0% | +US$845 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
W.P. Carey
WPC
US$147億
| US$301萬 | 0.98% |
46,514
+1,393
| +3% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1億
| US$291萬 | 0.95% |
73,923
+30,684
| +71% | +US$125萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Ecolab
ECL
US$819億
| US$284萬 | 0.93% |
10,349
-583
| -5% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$253萬 | 0.83% |
100,875
+2,774
| +3% | +US$7.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71億
| US$227萬 | 0.74% |
87,488
+2,325
| +3% | +US$6.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
WIM
Freedom Financial Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Freedom Financial Partners持有94個部位，管理資產為US$3.05億，較前一季的US$3.07億減少0.53%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Freedom Financial Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加52檔、減碼23檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Flexible Income ETF：共15,096股，價值US$76.7萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$949萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和不動產。
- Freedom Financial Partners在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進15,096股，價值US$76.7萬。
- Freedom Financial Partners在2026年第3季增持Capital Group International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Freedom Financial Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Plus Income ETF，估計減持了US$88.2萬。
- Freedom Financial Partners於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$949萬。
- 在2026年第3季，Freedom Financial Partners的投資組合規模為US$3.05億，前十大持股占59%。
- Freedom Financial Partners在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Freedom Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌0.53%，降至US$3.05億。
根據Freedom Financial Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。