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FFP
Freedom Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
21.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 3.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.05%
Posición
92
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 828 k |
| 5 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 579 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+USD 878 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 794 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.73% |
| 2 | Tecnología | 6.72% |
| 3 | Bienes raíces | 1.05% |
| 4 | Materiales | 0.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 30.5 M | 9.93% |
44,394
-52
| -0.1% | -USD 34.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 23.2 M | 7.57% |
260,413
+1,010
| +0.4% | +USD 90.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 21.5 M | 7% |
167,653
-6,444
| -4% | -USD 794 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 17.7 M | 5.77% |
481,888
+34,064
| +8% | +USD 1.23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.1 M | 5.24% |
199,503
+3,435
| +2% | +USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.6 M | 4.44% |
47,114
-9,153
| -16% | -USD 2.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.7 M | 4.13% |
131,382
-1,188
| -0.9% | -USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 12.6 M | 4.11% |
113,072
+5,841
| +5% | +USD 579 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12.3 M | 4.02% |
250,337
+17,579
| +8% | +USD 828 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 11.8 M | 3.84% |
341,729
+3,528
| +1% | +USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.2 M | 3.66% |
188,385
+3,222
| +2% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.8 M | 3.51% |
124,928
-112
| -0.1% | -USD 9.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 9.49 M | 3.09% |
213,839
-4,147
| -2% | -USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 7.66 M | 2.49% |
343,448
-81,623
| -19% | -USD 1.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 7.11 M | 2.32% |
271,557
+5,213
| +2% | +USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 5.58 M | 1.82% |
161,151
-23,330
| -13% | -USD 775 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 5.5 M | 1.79% |
139,407
-1,476
| -1% | -USD 58.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 5.07 M | 1.65% |
54,963
+4
| +0% | +USD 368 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 5.01 M | 1.63% |
27,875
-6,088
| -18% | -USD 878 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 4.69 M | 1.53% |
138,907
+511
| +0.4% | +USD 17.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 426 M
| USD 4.24 M | 1.38% |
130,791
+2,068
| +2% | +USD 67.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 3.23 M | 1.05% |
45,121
-718
| -2% | -USD 52.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 3.05 M | 0.99% |
10,932
-164
| -1% | -USD 43.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 2.6 M | 0.85% |
98,101
+1
| +0% | +USD 27 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 2.34 M | 0.76% |
85,163
-2,599
| -3% | -USD 71.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
FSLI
CCC
EFP
FCT
GL
GCM
PVM
Revisión del portafolio de Freedom Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Freedom Financial Partners mantenía 92 posiciones por un valor de USD 307 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Freedom Financial Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 38, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin Minnesota Municipal Income ETF: 127,276 acciones con un valor de USD 1.13 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Freedom Financial Partners en T2 2026 fue Franklin Minnesota Municipal Income ETF: 127,276 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Freedom Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Freedom Financial Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Freedom Financial Partners cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Freedom Financial Partners representan 56% de su cartera de USD 307 M en T2 2026.
- Freedom Financial Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Freedom Financial Partners aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Freedom Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.