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FFP
Freedom Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.05億
売買回転率
10.64%
推定1年リターン
12.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+12.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
-$164万
(-0.53%)
資金フロー
-$74.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.86%
保有額
94
新規
5
買い増し
52
減少
23
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$131万 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$125万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$85.8万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$78.2万 |
| 5 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$76.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$949万 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$88.2万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$84.7万 |
| 4 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$29.4万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.28% |
| 2 | 情報技術 | 7.4% |
| 3 | 不動産 | 0.98% |
| 4 | 素材 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3198万 | 10.47% |
45,623
+1,229
| +3% | +$85.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $2406万 | 7.88% |
267,051
+6,638
| +3% | +$61万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $2165万 | 7.09% |
168,997
+1,344
| +0.8% | +$17.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.3億
| $1898万 | 6.22% |
517,005
+35,117
| +7% | +$131万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1057億
| $1631万 | 5.34% |
208,026
+8,523
| +4% | +$69.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1542万 | 5.05% |
46,310
-804
| -2% | -$25.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.6億
| $1292万 | 4.23% |
356,945
+15,216
| +4% | +$55.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $1290万 | 4.22% |
264,014
+13,677
| +5% | +$67.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $1280万 | 4.19% |
136,136
+4,754
| +4% | +$44.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.9億
| $1269万 | 4.16% |
120,649
+7,577
| +7% | +$76.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1227億
| $1168万 | 3.83% |
196,932
+8,547
| +5% | +$51万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2300億
| $1146万 | 3.75% |
127,131
+2,203
| +2% | +$19.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65億
| $697万 | 2.28% |
278,971
+7,414
| +3% | +$19.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.7億
| $642万 | 2.1% |
303,242
-40,206
| -12% | -$88.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.3億
| $552万 | 1.81% |
161,004
-147
| -0.1% | -$5,068 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$85.8億
| $501万 | 1.64% |
57,603
+2,640
| +5% | +$23.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.7億
| $468万 | 1.53% |
146,086
+7,179
| +5% | +$23.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.25億
| $440万 | 1.44% |
135,460
+4,669
| +4% | +$15.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
19
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $440万 | 1.44% |
117,494
-21,913
| -16% | -$84.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Entegris
ENTG
$223億
| $430万 | 1.41% |
27,881
+6
| +0% | +$845 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
W.P. Carey
WPC
$145億
| $301万 | 0.98% |
46,514
+1,393
| +3% | +$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$19.9億
| $291万 | 0.95% |
73,923
+30,684
| +71% | +$125万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Ecolab
ECL
$799億
| $284万 | 0.93% |
10,349
-583
| -5% | -$16.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $253万 | 0.83% |
100,875
+2,774
| +3% | +$7.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.3億
| $227万 | 0.74% |
87,488
+2,325
| +3% | +$6.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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TBC
Freedom Financial Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Freedom Financial Partnersは$3.05億相当のポジションを94件保有しており、前四半期の$3.07億から0.53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Freedom Financial Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、52件増加しました、23件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は15,096株、評価額は$76.7万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$949万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
- Freedom Financial Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は15,096株、評価額は$76.7万でした。
- Freedom Financial Partnersは2026年第3四半期にCapital Group International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Freedom Financial Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Plus Income ETFで、推定$88.2万相当を減らしました。
- Freedom Financial Partnersは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$949万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Freedom Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの59%を占めています。
- Freedom Financial Partnersは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Freedom Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.53%減少し、$3.05億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のFreedom Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。