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ICM

Intrepid Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 6,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,37 %
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss
-32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,97 %
Position
111
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STUB-Symbol
StubHub Holdings
STUB
+2,39 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,76 Mio. $
3
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+1,15 Mio. $
4
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+990.125 $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+763.872 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,74 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+950.720 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+822.440 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+311.462 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+252.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,95 %
2 Kommunikationsdienste 16,63 %
3 Finanzwesen 12,55 %
4 Technologie 8,08 %
5 Basiskonsumgüter 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUHP-Symbol
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,94 %
468.852
-2.350
-0,5 % -93.746 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,79 %
29.896
-7.624
-20 % -2,74 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CEF-Symbol
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,84 %
199.116
-4.832
-2 % -225.671 $
2019 Q3
27 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,45 Mio. $ 2,64 %
14.897
+1.239
+9 % +595.649 $
2013 Q2
52 Quartale
LIEN-Symbol
5
Chicago Atlantic BDC
LIEN
209 Mio. $
7,39 Mio. $ 2,62 %
756.185
– –
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,04 %
76.246
– –
2016 Q3
39 Quartale
MSGS-Symbol
7
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,02 %
14.152
-35
-0,2 % -12.395 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,76 %
27.369
+1.817
+7 % +315.125 $
2025 Q1
5 Quartale
LLYVA-Symbol
9
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,71 %
47.640
-151
-0,3 % -14.301 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,65 %
23.274
+1.859
+9 % +382.221 $
2023 Q1
13 Quartale
SII-Symbol
11
Sprott
SII
2,78 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,63 %
40.903
-145
-0,4 % -18.976 $
2024 Q1
9 Quartale
DIHP-Symbol
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,62 %
133.996
+2.105
+2 % +71.269 $
2023 Q2
12 Quartale
FWONK-Symbol
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,61 %
47.834
+8.543
+22 % +763.872 $
2025 Q2
4 Quartale
HHH-Symbol
14
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,57 %
61.913
+17.637
+40 % +1,15 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FRPH-Symbol
15
FRP Holdings
FRPH
369 Mio. $
4,41 Mio. $ 1,56 %
176.483
– –
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,55 %
7.521
-2.006
-21 % -822.440 $
2023 Q2
12 Quartale
BATRK-Symbol
17
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,4 %
76.003
-290
-0,4 % -14.231 $
2025 Q1
5 Quartale
UNF-Symbol
18
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,4 %
14.885
– –
2025 Q4
2 Quartale
WRB-Symbol
19
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,39 %
55.496
– –
2023 Q3
11 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,32 %
5.065
+293
+6 % +201.590 $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,32 %
14.617
+1.691
+13 % +394.103 $
2021 Q4
18 Quartale
DLTR-Symbol
22
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,3 %
30.389
– –
2024 Q3
7 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,3 %
24.164
– –
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,26 %
12.233
+521
+4 % +149.025 $
2020 Q1
25 Quartale
STUB-Symbol
25
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,24 %
+271.000
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Athos Capital Hong Kong 282 Mio. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chicago Wealth Management Chicago, Illinois 282 Mio. $ AUM 54,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFG
Juno Financial Group Richmond, Virginia 282 Mio. $ AUM
KTM
Keeler Thomas Management Orem, Utah 282 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin 282 Mio. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMBT
Southern Michigan Bank & Trust Coldwater, Michigan 281 Mio. $ AUM
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intrepid Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intrepid Capital Management 111 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Intrepid Capital Management zog im Q2 2026 netto 32,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 950.720 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intrepid Capital Management eine neue Position in StubHub Holdings im Wert von 3,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intrepid Capital Management im Q2 2026 war StubHub Holdings: 271.000 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.
  • Intrepid Capital Management hat seine Position in Howard Hughes in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intrepid Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Intrepid Capital Management hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 950.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intrepid Capital Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • Intrepid Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intrepid Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intrepid Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .