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Rede Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.04億
週轉率
4.2%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+84.35%
5年估算報酬率
+121.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.04億
AUM 成長
+US$240萬
(+0.8%)
資金流向
-US$58萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.7%
持股
119
新
2
增持
31
減碼
48
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$86.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$42萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$83.1萬 |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$34萬 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.72% |
| 2 | 其他 | 24.4% |
| 3 | 資訊科技 | 10.12% |
| 4 | 醫療保健 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$65.8萬 | 0.22% |
2,312
+256
| +12% | +US$7.62萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
52
CSX Corp
CSX
US$966億
| US$59.7萬 | 0.2% |
12,843
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
53
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$426億
| US$58.1萬 | 0.19% |
8,390
-12,081
| -59% | -US$83.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
54
Automatic Data Processing
ADP
US$1128億
| US$57.7萬 | 0.19% |
2,236
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
55
RTX Corp
RTX
US$2662億
| US$56.5萬 | 0.19% |
3,046
-30
| -1% | -US$6,141 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
AT&T
T
US$1386億
| US$56.2萬 | 0.18% |
23,020
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
Chubb
CB
US$1380億
| US$55.4萬 | 0.18% |
1,703
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
Aon
AON
US$670億
| US$52.5萬 | 0.17% |
1,898
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
59
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$30.1億
| US$51.3萬 | 0.17% |
4,514
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
60
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678億
| US$50.8萬 | 0.17% |
18,479
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
Caterpillar
CAT
US$3291億
| US$50.4萬 | 0.17% |
622
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
62
Visa
V
US$7543億
| US$49.3萬 | 0.16% |
1,372
+75
| +6% | +US$2.74萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$48.1萬 | 0.16% |
1,398
+2
| +0.1% | +US$694 |
2023 Q2
13個季度
|
|
64
Chevron
CVX
US$4521億
| US$47.8萬 | 0.16% |
2,339
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$47.4萬 | 0.16% |
4,179
-1
| -0% | -US$116 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
Coca-Cola
KO
US$3941億
| US$45.8萬 | 0.15% |
5,317
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
67
Plains All American Pipeline
PAA
US$187億
| US$45.7萬 | 0.15% |
19,250
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
68
Union Pacific
UNP
US$1786億
| US$43.1萬 | 0.14% |
1,584
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$5080億
| US$41.9萬 | 0.14% |
1,602
-65
| -4% | -US$1.67萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
70
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$41.6萬 | 0.14% |
8,985
+4
| +0% | +US$203 |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
Eaton
ETN
US$1528億
| US$40.8萬 | 0.13% |
950
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
72
Ferguson
FERG
US$443億
| US$40.4萬 | 0.13% |
+1,813
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
73
Intel
INTC
US$4947億
| US$40.2萬 | 0.13% |
3,344
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
74
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.2億
| US$40萬 | 0.13% |
5,679
-1,933
| -25% | -US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
75
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$39.3萬 | 0.13% |
1,238
-15
| -1% | -US$4,632 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BDA
Rede Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rede Wealth持有119個部位，價值US$3.04億，較前一季的US$3.02億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Rede Wealth新增了2個部位，並退出3個部位，讓由119個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產55%，低於前一季的55%，其次為其他和資訊科技。
- Rede Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Ferguson：共買進1,813股，價值US$40.4萬。
- Rede Wealth在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$86.8萬。
- Rede Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$83.1萬。
- Rede Wealth於2026年第3季完全出清Navan Inc，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第3季，Rede Wealth的投資組合規模為US$3.04億，前十大持股占74%。
- Rede Wealth在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Rede Wealth的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$3.04億。
根據Rede Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。