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HC
HF Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+37.43%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
+$5749万
(+24%)
資金フロー
-$715万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
–
買い増し
–
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$530万 |
| 2 |
Kayne Anderson BDC
KBDC
|
+$185万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.94% |
| 2 | 生活必需品 | 34.85% |
| 3 | 金融 | 10.11% |
| 4 | 素材 | 6.24% |
| 5 | エネルギー | 2.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1.36億 | 45.94% |
868,367
-34,708
| -4% | -$530万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Westrock Coffee
WEST
$8.24億
| $1.03億 | 34.85% |
12,749,755
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Kayne Anderson BDC
KBDC
$8.21億
| $2999万 | 10.11% |
2,216,905
-128,160
| -5% | -$185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1851万 | 6.24% |
63,149
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $849万 | 2.86% |
48,276
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
DC
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CWA
HF Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HF Capitalは5銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$2.39億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 HF Capitalは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、5ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- HF Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$530万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、HF Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの100%を占めています。
- HF Capitalは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- HF Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.97億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のHF Capitalの 13F報告書 に基づいています。