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IMPACTfolio

IMPACTfolio Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss
+1,41 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,37 %
Position
52
Neu
13
Aufgestockt
19
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KRBN-Symbol
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
+2,31 Mio. $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+424.041 $
3
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+402.074 $
4
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+352.996 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+349.360 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,17 Mio. $
2
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+1,73 Mio. $
3
EUSB-Symbol
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
+289.634 $
4
HSKA
Heska Corp
HSKA
+285.343 $
5
DCP
DCP Midstream, LP
DCP
+246.148 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,24 %
2 Technologie 7,16 %
3 Industrie 1,52 %
4 Basiskonsumgüter 0,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
12 Mrd. $
25,4 Mio. $ 20,15 %
347.846
+42
+0 % +3.064 $
2021 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 14,36 %
185.517
+4.592
+3 % +424.041 $
2021 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 12,06 %
193.736
+4.794
+3 % +352.996 $
2021 Q4
6 Quartale
EUSB-Symbol
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
712 Mio. $
14,1 Mio. $ 11,18 %
330.485
-6.752
-2 % -289.634 $
2021 Q4
6 Quartale
NUSC-Symbol
5
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,31 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,85 %
267.216
-48.958
-15 % -1,73 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
ESGE-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
8,31 Mio. $ 6,6 %
262.773
+12.818
+5 % +402.074 $
2021 Q4
6 Quartale
SUSC-Symbol
7
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
7,11 Mio. $ 5,65 %
312.796
-6.116
-2 % -139.288 $
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
4,42 Mio. $ 3,51 %
22.780
+860
+4 % +149.855 $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
2,74 Mio. $ 2,17 %
8.037
-26
-0,3 % -8.149 $
2021 Q4
6 Quartale
DMXF-Symbol
10
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,05 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,84 %
38.097
-421
-1 % -25.502 $
2023 Q1
1 Quartal
KRBN-Symbol
11
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
138 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,79 %
+59.576
Neu +2,31 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SUSB-Symbol
12
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,77 %
93.462
-2.299
-2 % -55.223 $
2021 Q4
6 Quartale
SMB-Symbol
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
397 Mio. $
1,91 Mio. $ 1,52 %
113.670
+4.818
+4 % +81.213 $
2022 Q2
4 Quartale
CHGX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
1,3 Mio. $ 1,04 %
41.702
+7.271
+21 % +213.927 $
2023 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,96 %
2.962
-48
-2 % -18.518 $
2021 Q4
6 Quartale
NUDM-Symbol
16
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
908 Mio. $
847.196 $ 0,67 %
29.254
+1.904
+7 % +54.747 $
2021 Q4
6 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
570.170 $ 0,45 %
2.300
– –
2021 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
496.474 $ 0,39 %
1.120
+8
+0,7 % +3.357 $
2021 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
455.490 $ 0,36 %
7.890
+1.146
+17 % +66.725 $
2021 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
399.847 $ 0,32 %
1.815
+724
+66 % +151.011 $
2022 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
371.412 $ 0,3 %
8.780
-750
-8 % -24.901 $
2023 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
369.494 $ 0,29 %
+829
Neu +349.360 $
2023 Q2
0 Quartale
ZTS-Symbol
23
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
344.764 $ 0,27 %
2.002
– –
2022 Q1
5 Quartale
NUEM-Symbol
24
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
308.630 $ 0,25 %
11.301
+1.020
+10 % +27.425 $
2022 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
299.751 $ 0,24 %
613
-4
-0,6 % -1.611 $
2023 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Westfuller Advisors
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wills Financial Group
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spreng Capital Management
Spreng Capital Management Bucyrus, Ohio 275 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kinloch Capital
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IMPACTfolio für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt IMPACTfolio 52 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IMPACTfolio für Q2 2023 weist 13 neu, 19 erhöht, 13 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KraneShares Global Carbon Strategy ETF: 59.576 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von IMPACTfolio im Q2 2023 war KraneShares Global Carbon Strategy ETF: 59.576 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $.
  • IMPACTfolio hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 424.041 $.
  • Der größte Positionsabbau von IMPACTfolio im Q2 2023 entfiel auf Nuveen ESG Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • IMPACTfolio hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IMPACTfolio machen im Q2 2023 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • IMPACTfolio eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von IMPACTfolio stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von IMPACTfolio für Q2 2023 am 6. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .