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IMPACTfolio 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
11.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.53%
1년 예상 수익률
+11.63%
3년 예상 수익률
+58.75%
5년 예상 수익률
+44.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$645만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.37%
보유액
52
신규
13
증가
19
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+US$231만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$42.4만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$40.2만 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$35.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$217만 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$173만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$29만 |
| 4 |
HSKA
Heska Corp
HSKA
|
+US$28.5만 |
| 5 |
DCP
DCP Midstream, LP
DCP
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.24% |
| 2 | 정보기술 | 7.16% |
| 3 | 산업재 | 1.52% |
| 4 | 필수소비재 | 0.73% |
| 5 | 임의소비재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2537만 | 20.15% |
347,846
+42
| +0% | +US$3.06천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$1808만 | 14.36% |
185,517
+4,592
| +3% | +US$42.4만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$1518만 | 12.06% |
193,736
+4,794
| +3% | +US$35.3만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.02억
| US$1407만 | 11.18% |
330,485
-6,752
| -2% | -US$29만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9억
| US$988만 | 7.85% |
267,216
-48,958
| -15% | -US$173만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$831만 | 6.6% |
262,773
+12,818
| +5% | +US$40.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$711만 | 5.65% |
312,796
-6,116
| -2% | -US$13.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$442만 | 3.51% |
22,780
+860
| +4% | +US$15만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$274만 | 2.17% |
8,037
-26
| -0.3% | -US$8.15천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4억
| US$232만 | 1.84% |
38,097
-421
| -1% | -US$2.55만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
11
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.38억
| US$226만 | 1.79% |
+59,576
| 신규 | +US$231만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$223만 | 1.77% |
93,462
-2,299
| -2% | -US$5.52만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.95억
| US$191만 | 1.52% |
113,670
+4,818
| +4% | +US$8.12만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$130만 | 1.04% |
41,702
+7,271
| +21% | +US$21.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$121만 | 0.96% |
2,962
-48
| -2% | -US$1.85만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.02억
| US$84.7만 | 0.67% |
29,254
+1,904
| +7% | +US$5.47만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$748억
| US$57만 | 0.45% |
2,300
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$49.6만 | 0.39% |
1,120
+8
| +0.7% | +US$3.36천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$45.5만 | 0.36% |
7,890
+1,146
| +17% | +US$6.67만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$40만 | 0.32% |
1,815
+724
| +66% | +US$15.1만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$37.1만 | 0.3% |
8,780
-750
| -8% | -US$2.49만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$36.9만 | 0.29% |
+829
| 신규 | +US$34.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$34.5만 | 0.27% |
2,002
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
24
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42억
| US$30.9만 | 0.25% |
11,301
+1,020
| +10% | +US$2.74만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$928억
| US$30만 | 0.24% |
613
-4
| -0.6% | -US$1.61천 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CP
SL
MEPT
LP
IMPACTfolio의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, IMPACTfolio 측은 US$1.26억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
IMPACTfolio의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 19개 증가, 13개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KraneShares Global Carbon Strategy ETF 주식으로, 59,576주를 보유했으며 가치는 US$226만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$217만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- IMPACTfolio의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 KraneShares Global Carbon Strategy ETF 주식으로, US$226만 상당의 59,576주를 매수했어요.
- IMPACTfolio 측이 2023년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.4만 규모예요.
- IMPACTfolio의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- IMPACTfolio 측은 2023년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMPACTfolio의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 85% 비중을 차지해요.
- IMPACTfolio 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- IMPACTfolio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2023년 7월 6일에 제출된 IMPACTfolio의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.