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IMPACTfolio 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
11.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.31%
1년 예상 수익률
+11.63%
3년 예상 수익률
+58.75%
5년 예상 수익률
+44.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$2064만
(+11%)
자금 흐름
+US$526만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.32%
보유액
37
신규
6
증가
11
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$271만 |
| 2 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$261만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$131만 |
| 5 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$72.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$238만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$232만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$34.6만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$26.9만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.99% |
| 2 | 정보기술 | 3.32% |
| 3 | 헬스케어 | 0.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.48% |
| 5 | 산업재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$5434만 | 25.76% |
495,602
+26,888
| +6% | +US$271만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$3767만 | 17.86% |
278,413
+4,490
| +2% | +US$56.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$3482만 | 16.51% |
390,322
+15,948
| +4% | +US$136만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.02억
| US$2086만 | 9.89% |
478,924
+16,791
| +4% | +US$72.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$1638만 | 7.77% |
418,254
+4,268
| +1% | +US$15.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$1082만 | 5.13% |
465,893
+17,611
| +4% | +US$40.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$711만 | 3.37% |
68,065
-2,590
| -4% | -US$26.9만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$587만 | 2.78% |
233,048
+104,754
| +82% | +US$261만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$416만 | 1.97% |
20,254
-234
| -1% | -US$4.73만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
10
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.95억
| US$270만 | 1.28% |
156,672
+5,075
| +3% | +US$8.67만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$258만 | 1.22% |
41,334
-5,584
| -12% | -US$34.6만 |
2025 Q1
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$170만 | 0.81% |
3,421
-10
| -0.3% | -US$4.34천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9억
| US$156만 | 0.74% |
38,264
-3,249
| -8% | -US$12.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$131만 | 0.62% |
+26,790
| 신규 | +US$131만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$106만 | 0.5% |
1,869
+1
| +0.1% | +US$526 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$102만 | 0.48% |
3,361
+156
| +5% | +US$4.39만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$100만 | 0.48% |
1,360
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$72.6만 | 0.34% |
1,175
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1179억
| US$69.4만 | 0.33% |
1,754
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$56.2만 | 0.27% |
3,072
-63
| -2% | -US$10천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$759억
| US$52.3만 | 0.25% |
2,300
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$38.2만 | 0.18% |
2,449
-82
| -3% | -US$1.3만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$34.7만 | 0.16% |
4,996
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$34.3만 | 0.16% |
552
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1억
| US$27.5만 | 0.13% |
4,929
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
SL
MEPT
LP
IMPACTfolio의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, IMPACTfolio 측은 US$2.11억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
IMPACTfolio의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 7개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 26,790주를 보유했으며 가치는 US$131만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 주식으로, 추정 금액은 US$238만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- IMPACTfolio의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$131만 상당의 26,790주를 매수했어요.
- IMPACTfolio 측이 2025년 2분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- IMPACTfolio의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$34.6만예요.
- IMPACTfolio 측은 2025년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMPACTfolio의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 92% 비중을 차지해요.
- IMPACTfolio 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- IMPACTfolio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2025년 7월 10일에 제출된 IMPACTfolio의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.