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IMPACTfolio 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
11.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.1%
1년 예상 수익률
+11.63%
3년 예상 수익률
+58.75%
5년 예상 수익률
+44.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$2824만
(-21%)
자금 흐름
-US$1190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.27%
보유액
51
신규
2
증가
23
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+US$154만 |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$133만 |
| 3 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$108만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$100만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$98.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
|
+US$1291만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$595만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$95.2만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.03% |
| 2 | 정보기술 | 6.24% |
| 3 | 산업재 | 1.56% |
| 4 | 헬스케어 | 1.52% |
| 5 | 금융 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1718만 | 16.19% |
273,681
+14,654
| +6% | +US$100만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.08억
| US$1480만 | 13.95% |
336,441
+29,854
| +10% | +US$133만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$1396만 | 13.16% |
166,432
+7,354
| +5% | +US$67.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$1301만 | 12.26% |
195,923
+13,618
| +7% | +US$98.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13억
| US$763만 | 7.19% |
232,637
+30,004
| +15% | +US$108만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$724만 | 6.83% |
312,779
+27,708
| +10% | +US$65.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.1억
| US$657만 | 6.2% |
203,428
+19,978
| +11% | +US$67.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$332만 | 3.13% |
24,304
-28
| -0.1% | -US$4.24천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$231만 | 2.18% |
95,996
+4,895
| +5% | +US$11.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.39억
| US$231만 | 2.17% |
46,847
+3,731
| +9% | +US$17.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7억
| US$205만 | 1.93% |
50,088
+3,072
| +7% | +US$13.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.6억
| US$198만 | 1.86% |
62,781
-11,180
| -15% | -US$38.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$180만 | 1.7% |
7,006
+2
| +0% | +US$543 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
14
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.97억
| US$156만 | 1.47% |
+91,018
| 신규 | +US$154만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
15
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.04억
| US$66.7만 | 0.63% |
26,444
+562
| +2% | +US$1.51만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$66.7만 | 0.63% |
1,924
-222
| -10% | -US$8.36만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$748억
| US$52.1만 | 0.49% |
2,300
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$50.4만 | 0.48% |
8,559
-454
| -5% | -US$2.68만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$45.5만 | 0.43% |
2,645
+608
| +30% | +US$10.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
Jacobs Solutions
J
US$184억
| US$39.3만 | 0.37% |
+3,738
| 신규 | +US$41.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$38.5만 | 0.36% |
1,716
-150
| -8% | -US$4.09만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$37.1만 | 0.35% |
7,072
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$35.1만 | 0.33% |
2,109
-114
| -5% | -US$1.92만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
US$910억
| US$31.5만 | 0.3% |
2,102
-11
| -0.5% | -US$1.66천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1527억
| US$28.9만 | 0.27% |
1,042
-4
| -0.4% | -US$1.2천 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CP
SL
IMPACTfolio의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, IMPACTfolio의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.34억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
IMPACTfolio 측은 2022년 2분기에 순 US$1190만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AXS Change Finance ESG ETF 주식으로, 추정 US$1291만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IMPACTfolio 측은 VanEck Short Muni ETF에 US$156만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IMPACTfolio의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Short Muni ETF 주식으로, US$156만 상당의 91,018주를 매수했어요.
- IMPACTfolio 측이 2022년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- IMPACTfolio의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$595만예요.
- IMPACTfolio 측은 2022년 2분기에 AXS Change Finance ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1291만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMPACTfolio의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 83% 비중을 차지해요.
- IMPACTfolio 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- IMPACTfolio의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.06억 규모가 됐어요.
2022년 7월 6일에 제출된 IMPACTfolio의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.