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Burford Brothers 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
15.08%
1年估算報酬率
18.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+18.76%
3年估算報酬率
+97.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$202萬
(+0.74%)
資金流向
+US$81.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.69%
持股
199
新
17
增持
67
減碼
67
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$144萬 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$126萬 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$117萬 |
| 4 |
UGI
UGI
|
+US$110萬 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$90.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$218萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$170萬 |
| 3 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$166萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$107萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.91% |
| 2 | 資訊科技 | 20.38% |
| 3 | 金融 | 8.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.25% |
| 5 | 醫療保健 | 6.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2419萬 | 8.81% |
72,623
-188
| -0.3% | -US$6.04萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122億
| US$1648萬 | 6% |
370,276
+151
| +0% | +US$6,769 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1162萬 | 4.23% |
23,331
-385
| -2% | -US$19.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1069萬 | 3.9% |
20,847
-46
| -0.2% | -US$2.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$1001萬 | 3.65% |
211,057
+2,058
| +1% | +US$9.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.7億
| US$875萬 | 3.19% |
180,134
-44,561
| -20% | -US$218萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.61兆
| US$796萬 | 2.9% |
22,422
-95
| -0.4% | -US$3.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| US$681萬 | 2.48% |
41,845
+77
| +0.2% | +US$1.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119億
| US$656萬 | 2.39% |
164,988
+233
| +0.1% | +US$9,361 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$591萬 | 2.15% |
23,701
-81
| -0.3% | -US$2.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$471億
| US$580萬 | 2.11% |
146,355
-1,181
| -0.8% | -US$4.22萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$503萬 | 1.83% |
6,930
+1,023
| +17% | +US$63.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$449萬 | 1.64% |
13,180
-5
| -0% | -US$1,724 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$435萬 | 1.58% |
13,143
+51
| +0.4% | +US$1.78萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$390萬 | 1.42% |
17,098
+4,051
| +31% | +US$86.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2384億
| US$347萬 | 1.26% |
3,648
-245
| -6% | -US$24.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$344萬 | 1.25% |
11,018
-960
| -8% | -US$33.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
First Solar
FSLR
US$189億
| US$336萬 | 1.22% |
19,186
-42
| -0.2% | -US$8,887 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$335萬 | 1.22% |
4,128
+6
| +0.1% | +US$5,089 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$296萬 | 1.08% |
3,886
-6
| -0.2% | -US$4,558 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5061億
| US$282萬 | 1.03% |
10,781
+11
| +0.1% | +US$2,820 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.7億
| US$273萬 | 0.99% |
74,229
+882
| +1% | +US$3.33萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Vistra
VST
US$492億
| US$267萬 | 0.97% |
19,280
-127
| -0.7% | -US$1.87萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9467億
| US$250萬 | 0.91% |
24,059
+138
| +0.6% | +US$1.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$246萬 | 0.9% |
9,287
+78
| +0.8% | +US$2.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SL
CP
Burford Brothers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Burford Brothers持有199個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.72億增加0.74%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Burford Brothers的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加67檔、減碼67檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price：共12,848股，價值US$134萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計金額為US$218萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的29%，其次為資訊科技和金融。
- Burford Brothers在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price：共買進12,848股，價值US$134萬。
- Burford Brothers在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$86.9萬。
- Burford Brothers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計減持了US$218萬。
- Burford Brothers於2026年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第3季，Burford Brothers的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占40%。
- Burford Brothers在2026年第3季新增了17個部位，並平倉13個部位。
- Burford Brothers的投資組合價值較前一季上升0.74%，達到US$2.75億。
根據Burford Brothers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。