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WA
Westfuller Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
14.15%
1年估算報酬率
24.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.28%
1年估算報酬率
+24.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$4302萬
(+19%)
資金流向
+US$1893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.8%
持股
813
新
61
增持
257
減碼
205
已平倉
54
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$949萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$751萬 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$387萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$300萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2406萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$41.2萬 |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$28.6萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$25.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.16% |
| 2 | 科技 | 15.07% |
| 3 | 金融 | 5.68% |
| 4 | 通訊服務 | 4.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1205萬 | 4.39% |
16,094
+13,087
| +435% | +US$949萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1001萬 | 3.64% |
439,520
+62,106
| +16% | +US$141萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$981萬 | 3.57% |
33,909
+4,596
| +16% | +US$131萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$945萬 | 3.44% |
13,758
-299
| -2% | -US$19.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$878萬 | 3.2% |
43,871
+388
| +0.9% | +US$7.98萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$773萬 | 2.81% |
60,500
+60,480
| +302,400% | +US$751萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$693萬 | 2.52% |
313,124
-3,909
| -1% | -US$8.65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$683萬 | 2.49% |
28,647
+962
| +3% | +US$24.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$664萬 | 2.42% |
80,589
+16,131
| +25% | +US$128萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$638萬 | 2.32% |
66,104
+1,156
| +2% | +US$11.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$619萬 | 2.25% |
62,578
+12,674
| +25% | +US$125萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$556萬 | 2.02% |
42,011
+16,151
| +62% | +US$206萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$474萬 | 1.73% |
50,220
+42,770
| +574% | +US$387萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$472萬 | 1.72% |
13,355
+4,069
| +44% | +US$145萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$436萬 | 1.59% |
12,205
+1,948
| +19% | +US$70.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$431萬 | 1.57% |
91,000
+42,275
| +87% | +US$200萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$401萬 | 1.46% |
69,572
+508
| +0.7% | +US$2.91萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$382萬 | 1.39% |
5,103
+112
| +2% | +US$8.16萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5872萬
| US$362萬 | 1.32% |
85,395
-1,480
| -2% | -US$6.23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$350萬 | 1.28% |
28,159
+24,867
| +755% | +US$300萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.76億
| US$348萬 | 1.27% |
104,651
-7,096
| -6% | -US$22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$345萬 | 1.25% |
9,354
-136
| -1% | -US$5.63萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$342萬 | 1.24% |
9,159
+3,091
| +51% | +US$125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96億
| US$339萬 | 1.23% |
148,136
+9,069
| +7% | +US$19.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$338萬 | 1.23% |
4,590
-226
| -5% | -US$15.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
WFG
ACA
SCM
SL
CP
KCM
BWA
VWA
Westfuller Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Westfuller Advisors持有813個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.32億增加19%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Westfuller Advisors在2026年第2季投入US$1893萬淨新增資金，建立61個新部位，並加碼257個既有持股。 其最大的新持股是Jabil：共942股，價值US$36.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$41.2萬。
- Westfuller Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Jabil：共買進942股，價值US$36.3萬。
- Westfuller Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$949萬。
- Westfuller Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$41.2萬。
- Westfuller Advisors於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2406萬。
- 在2026年第2季，Westfuller Advisors的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占31%。
- Westfuller Advisors在2026年第2季新增了61個部位，並平倉54個部位。
- Westfuller Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.75億。
根據Westfuller Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。