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Taylor Securities Services Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,54 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,64 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+434.419 $ |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+383.867 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+8,13 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,37 Mio. $ |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+977.200 $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+415.237 $ |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+279.805 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,62 % |
| 2 | Technologie | 13,67 % |
| 3 | Industrie | 5,11 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,66 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 252.013 $ | 0,1 % |
1.088
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 239.765 $ | 0,1 % |
1.473
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
| 238.902 $ | 0,1 % |
765
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Truist Financial
TFC
61 Mrd. $
| 231.500 $ | 0,09 % |
5.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 218.805 $ | 0,09 % |
2.542
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 217.249 $ | 0,09 % |
+4.736
| Neu | +222.803 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
97,5 Mio. $
| 206.894 $ | 0,08 % |
5.666
-809
| -12 % | -29.230 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Toll Brothers
TOL
14,6 Mrd. $
| 202.125 $ | 0,08 % |
1.500
+100
| +7 % | +14.534 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,91 Mrd. $
| 67.549 $ | 0,03 % |
10.555
+68
| +0,6 % | +477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Cisco
CSCO
408 Mrd. $
| – | – |
-1.867
| Geschlossen | -219.345 $ | – |
|
|
61
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,5 Mrd. $
| – | – |
-5.230
| Geschlossen | -279.805 $ | – |
|
|
62
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
448 Mio. $
| – | – |
-10.150
| Geschlossen | -415.237 $ | – |
|
63
PPG Industries
PPG
28,1 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -218.322 $ | – |
|
64
Royal Caribbean
RCL
89,1 Mrd. $
| – | – |
-650
| Geschlossen | -206.395 $ | – |
|
65
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,49 Mrd. $
| – | – |
-4.330
| Geschlossen | -220.137 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Taylor Securities Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Taylor Securities Services 65 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Taylor Securities Services für Q3 2026 weist 2 neu, 29 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20.991 Aktien im Wert von 437.870 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mit einem geschätzten Wert von 8,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Taylor Securities Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20.991 Aktien im Wert von 437.870 $.
- Taylor Securities Services hat seine Position in Swan Hedged Equity US Large Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Taylor Securities Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,13 Mio. $.
- Taylor Securities Services hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.237 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Taylor Securities Services machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Taylor Securities Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Taylor Securities Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Taylor Securities Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .