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NFG

Norris Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 35,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+207,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
-55,1 Mio. $
Kapitalfluss
-78,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,35 %
Position
109
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
20
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,89 Mio. $
2
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+1,28 Mio. $
3
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+1,03 Mio. $
4
USAI-Symbol
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+895.609 $
5
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+880.848 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+20,9 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+19,8 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+10,8 Mio. $
4
IGE-Symbol
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+8,93 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,37 %
2 Technologie 15,55 %
3 Finanzwesen 3,4 %
4 Industrie 2,72 %
5 Gesundheitswesen 2,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
31,4 Mio. $ 12,51 %
42.106
+173
+0,4 % +125.426 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 5,17 %
17.639
-455
-3 % -313.049 $
2019 Q4
26 Quartale
SGOL-Symbol
3
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,97 %
326.883
+20.498
+7 % +880.848 $
2022 Q1
17 Quartale
DOCN-Symbol
4
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,02 %
64.313
-20.022
-24 % -2,71 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,97 %
108.986
-2.128
-2 % -194.757 $
2023 Q1
13 Quartale
XLI-Symbol
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
9,39 Mio. $ 3,74 %
50.676
+10.891
+27 % +1,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,26 Mio. $ 3,68 %
32.001
+368
+1 % +105.261 $
2019 Q4
26 Quartale
BOXX-Symbol
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,2 %
68.589
+5.021
+8 % +585.961 $
2023 Q4
10 Quartale
GSY-Symbol
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
7,88 Mio. $ 3,14 %
157.181
+15.594
+11 % +782.296 $
2024 Q3
7 Quartale
USAI-Symbol
10
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
7,41 Mio. $ 2,95 %
162.973
+19.498
+14 % +895.609 $
2026 Q1
1 Quartal
TTMI-Symbol
11
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,86 %
38.397
-5.306
-12 % -855.842 $
2025 Q4
2 Quartale
AGX-Symbol
12
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,53 %
7.966
-938
-11 % -624.053 $
2024 Q2
8 Quartale
AUPH-Symbol
13
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,31 %
342.331
-146
-0 % -2.332 $
2019 Q4
26 Quartale
SHYG-Symbol
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,16 %
128.011
+6.235
+5 % +264.525 $
2025 Q1
5 Quartale
GRID-Symbol
15
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,16 %
28.249
+5.486
+24 % +1,03 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,1 %
14.306
-723
-5 % -299.518 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQM-Symbol
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,02 %
16.719
+2.841
+20 % +804.780 $
2022 Q3
15 Quartale
XAR-Symbol
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,98 %
17.568
+1.195
+7 % +323.127 $
2025 Q3
3 Quartale
XME-Symbol
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,98 %
46.621
-3.567
-7 % -418.795 $
2025 Q3
3 Quartale
ULST-Symbol
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
4,98 Mio. $ 1,98 %
123.113
+16.823
+16 % +679.836 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,92 Mio. $ 1,96 %
13.761
+609
+5 % +219.219 $
2024 Q4
6 Quartale
XLRE-Symbol
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,85 %
105.790
+3.860
+4 % +169.737 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,68 %
21.157
+628
+3 % +129.120 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,14 Mio. $ 1,65 %
17.376
+282
+2 % +70.784 $
2019 Q4
26 Quartale
TPB-Symbol
25
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,6 %
47.482
-342
-0,7 % -28.389 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii 251 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
UAM
Unifi Asset Management New York 251 Mio. $ AUM
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kintayl Capital New York 252 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington 252 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Norris Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Norris Financial Group 109 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Norris Financial Group zog im Q2 2026 netto 78,7 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 20,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Norris Financial Group eine neue Position in Credo Technology Group im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Norris Financial Group im Q2 2026 war Credo Technology Group: 6.473 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Norris Financial Group hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Norris Financial Group im Q2 2026 entfiel auf DigitalOcean und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
  • Norris Financial Group hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Norris Financial Group machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Norris Financial Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Norris Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Norris Financial Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .