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KC

Kepos Capital Portfolio-Positionen

AUM 73,4 Mio. $ Umschlag 45,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
17,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
215
Neu
66
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCFU
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
+2,25 Mio. $
2
FTHA-Symbol
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
+2,23 Mio. $
3
DMII-Symbol
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
+2,11 Mio. $
4
CTAA-Symbol
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
+1,98 Mio. $
5
OHACU-Symbol
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DMIIU-Symbol
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
+2,11 Mio. $
2
CTAAU-Symbol
ClearThink 1 Acquisition Corp Units
CTAAU
+2 Mio. $
3
AACIU-Symbol
Armada Acquisition Corp III Units
AACIU
+1,49 Mio. $
4
MZYX.U-Symbol
MOZAYYX Acquisition Corp Units
MZYX.U
+1,39 Mio. $
5
GIXXU-Symbol
GigCapital9 Corp Units
GIXXU
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 84,09 %
2 Sonstiges 15,91 %
3 Kommunikationsdienste 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
1
CME Group
CME
106 Mrd. $
6,62 Mio. $ 9,03 %
30.000
– –
2016 Q2
40 Quartale
CGCFU
2
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
2,25 Mio. $ 3,07 %
+225.000
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTHA-Symbol
3
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
137 Mio. $
2,23 Mio. $ 3,04 %
+225.000
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PTOR-Symbol
4
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
338 Mio. $
2,21 Mio. $ 3,01 %
222.699
– –
2026 Q1
1 Quartal
DMII-Symbol
5
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
648 Mio. $
2,11 Mio. $ 2,88 %
+210.000
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTAA-Symbol
6
ClearThink 1 Acquisition Corp
CTAA
172 Mio. $
1,98 Mio. $ 2,7 %
+200.000
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XSLL-Symbol
7
Xsolla SPAC 1
XSLL
277 Mio. $
1,84 Mio. $ 2,5 %
185.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
OHACU-Symbol
8
Oceanhawk Acquisition Corp Units
OHACU
1,83 Mio. $ 2,5 %
+180.500
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AACI-Symbol
9
Armada Acquisition Corp III
AACI
342 Mio. $
1,5 Mio. $ 2,04 %
+150.000
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MZYX-Symbol
10
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
374 Mio. $
1,4 Mio. $ 1,9 %
+140.000
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GIW-Symbol
11
GigCapital8
GIW
372 Mio. $
1,32 Mio. $ 1,79 %
130.600
– –
2026 Q1
1 Quartal
GIX-Symbol
12
GigCapital9 Corp
GIX
365 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,69 %
+125.000
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WLCOU
13
Wilco 63 Corporation Units
WLCOU
198 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,69 %
+124.600
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EVAC-Symbol
14
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
603 Mio. $
1,02 Mio. $ 1,39 %
99.999
– –
2026 Q1
1 Quartal
KTWO-Symbol
15
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
202 Mio. $
995.000 $ 1,36 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
PAAC-Symbol
16
Proem Acquisition Corp I
PAAC
177 Mio. $
994.000 $ 1,35 %
+100.000
Neu +990.890 $
2026 Q2
0 Quartale
IRAB-Symbol
17
Iris Acquisition Corp II
IRAB
993.000 $ 1,35 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
LAFA-Symbol
18
LaFayette Acquisition Corp
LAFA
965.000 $ 1,31 %
95.700
– –
2026 Q1
1 Quartal
SORN-Symbol
19
Soren Acquisition Corp
SORN
349 Mio. $
942.000 $ 1,28 %
94.998
– –
2026 Q1
1 Quartal
BHAV-Symbol
20
BHAV Acquisition Corp
BHAV
141 Mio. $
894.000 $ 1,22 %
+90.000
Neu +892.224 $
2026 Q2
0 Quartale
BIDWU
21
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
846.000 $ 1,15 %
+85.000
Neu +847.544 $
2026 Q2
0 Quartale
CAQ-Symbol
22
Cambridge Acquisition Corp
CAQ
312 Mio. $
842.000 $ 1,15 %
+84.999
Neu +839.348 $
2026 Q2
0 Quartale
LWAC-Symbol
23
LightWave Acquisition Corp
LWAC
311 Mio. $
818.000 $ 1,11 %
80.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
KCA.U-Symbol
24
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
806.000 $ 1,1 %
+80.000
Neu +802.232 $
2026 Q2
0 Quartale
PONO-Symbol
25
Pono Capital Four Inc
PONO
797.000 $ 1,09 %
+80.000
Neu +793.304 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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TCM
TCG Capital Management Playa Vista, California 73,6 Mio. $ AUM 23,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Axon Capital New York 73,7 Mio. $ AUM
EHMS
Empower Harvest Management Services Grand Cayman, Cayman Islands 72,8 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
IFS Group York, Pennsylvania 72,8 Mio. $ AUM
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan 72,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kepos Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kepos Capital 215 Positionen im Wert von 73,4 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 61,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Kepos Capital setzte in Q2 2026 13,2 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 66 neue Positionen. Seine größte neue Position war Cartesian Growth Corporation IV Unit: 225.000 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bleichroeder Acquisition Corp II; sie wurde auf 161.607 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kepos Capital im Q2 2026 war Cartesian Growth Corporation IV Unit: 225.000 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kepos Capital im Q2 2026 entfiel auf Bleichroeder Acquisition Corp II und belief sich schätzungsweise auf 161.607 $.
  • Kepos Capital hat seine Position in Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kepos Capital machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,4 Mio. $ aus.
  • Kepos Capital eröffnete 66 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kepos Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 73,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kepos Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .