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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.8억
| US$26만 | 0.11% |
5,307
-4,492
| -46% | -US$22.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Waste Management
WM
US$908억
| US$26만 | 0.11% |
1,273
-2,509
| -66% | -US$56.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
203
Pacer Swan SOS Flex January ETF
PSFD
US$6095만
| US$25.8만 | 0.11% |
6,314
-14,126
| -69% | -US$57.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
204
Walt Disney
DIS
US$1911억
| US$25.7만 | 0.11% |
2,454
-602
| -20% | -US$6.17만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
205
Pacer Swan SOS Flex July ETF
PSFJ
US$5800만
| US$25.7만 | 0.11% |
7,136
-15,930
| -69% | -US$56.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.34억
| US$25.6만 | 0.11% |
5,275
-13,815
| -72% | -US$66.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
207
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.9억
| US$25만 | 0.1% |
3,482
-5,713
| -62% | -US$38.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
208
Archer Daniels Midland
ADM
US$369억
| US$24.9만 | 0.1% |
+3,132
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
Oracle
ORCL
US$4270억
| US$24.8만 | 0.1% |
1,807
-396
| -18% | -US$5.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
210
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$24.6만 | 0.1% |
5,683
-13,354
| -70% | -US$59.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
211
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.9억
| US$24.4만 | 0.1% |
2,118
-4,250
| -67% | -US$51.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
212
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$24.3만 | 0.1% |
+2,401
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
Enterprise Products Partners
EPD
US$832억
| US$24만 | 0.1% |
6,746
-5
| -0.1% | -US$191 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
214
Toronto Dominion Bank
TD
US$2085억
| US$23.7만 | 0.1% |
+2,014
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.8억
| US$23.3만 | 0.1% |
+5,661
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
IMAX
IMAX
US$28.1억
| US$23.2만 | 0.1% |
+4,225
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
Dominion Energy
D
US$575억
| US$22.9만 | 0.09% |
3,781
-4,180
| -53% | -US$28.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$230억
| US$22.6만 | 0.09% |
670
-1,541
| -70% | -US$53.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
219
Scotiabank
BNS
US$1168억
| US$22.4만 | 0.09% |
2,469
+5
| +0.2% | +US$450 |
2026 Q2
1분기
|
|
220
Allegion
ALLE
US$157억
| US$22.4만 | 0.09% |
+1,454
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
221
Prudential Financial
PRU
US$404억
| US$22.3만 | 0.09% |
+1,960
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
US$7678만
| US$22.1만 | 0.09% |
10,767
-19,287
| -64% | -US$39.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
223
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02억
| US$22.1만 | 0.09% |
9,613
-20,144
| -68% | -US$45.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
224
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.9억
| US$22만 | 0.09% |
+1,487
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
US$4163만
| US$22만 | 0.09% |
9,594
-20,470
| -68% | -US$46.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.