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World Equity Group Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
43,03%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
+117,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 204 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,18%
Posição
402
Nova
27
Aumentada
32
Reduzida
193
Encerrada
146
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$ 516 mil |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,16 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,52% |
| 2 | Tecnologia | 25,37% |
| 3 | Financeiro | 6,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 671 mil | 0,28% |
1.866
-2.040
| -52% | -US$ 746 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
| US$ 670 mil | 0,28% |
12.903
+2.191
| +20% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 100 bi
| US$ 660 mil | 0,27% |
2.167
-48
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,2 bi
| US$ 649 mil | 0,27% |
11.691
-7.810
| -40% | -US$ 427 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vertiv
VRT
US$ 70,4 bi
| US$ 648 mil | 0,27% |
2.636
-224
| -8% | -US$ 61 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 648 mil | 0,27% |
4.368
-2.459
| -36% | -US$ 334 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 629 mil | 0,26% |
8.306
-533
| -6% | -US$ 45,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
83
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 12,6 bi
| US$ 625 mil | 0,26% |
3.297
+1.476
| +81% | +US$ 263 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 624 mil | 0,26% |
344
-346
| -50% | -US$ 600 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 621 mil | 0,26% |
11.676
-6.145
| -34% | -US$ 328 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,9 bi
| US$ 618 mil | 0,26% |
15.055
+3.078
| +26% | +US$ 105 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$ 86,9 mi
| US$ 614 mil | 0,25% |
27.368
-61.341
| -69% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 611 mil | 0,25% |
621
-390
| -39% | -US$ 364 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 611 mil | 0,25% |
3.201
-399
| -11% | -US$ 75,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 603 mil | 0,25% |
2.788
-3.632
| -57% | -US$ 807 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
91
SpaceX
SPCX
US$ 1,82 tri
| US$ 567 mil | 0,23% |
3.709
-835
| -18% | -US$ 116 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 555 mil | 0,23% |
44.283
-6.192
| -12% | -US$ 77,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 549 mil | 0,23% |
2.072
-3.905
| -65% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
94
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$ 104 mi
| US$ 546 mil | 0,23% |
11.179
+115
| +1% | +US$ 5,79 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,41 bi
| US$ 539 mil | 0,22% |
11.817
-21.497
| -65% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
96
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 537 mil | 0,22% |
4.288
-1.241
| -22% | -US$ 152 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
97
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$ 113 mi
| US$ 534 mil | 0,22% |
101.609
-12.798
| -11% | -US$ 71,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
98
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 530 mil | 0,22% |
5.365
-1.699
| -24% | -US$ 177 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 530 mil | 0,22% |
1.627
-5.337
| -77% | -US$ 2,01 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
100
Talen Energy Corp
TLN
US$ 14,7 bi
| US$ 528 mil | 0,22% |
1.687
-500
| -23% | -US$ 167 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de World Equity Group no T3 2026
No T3 2026, World Equity Group detinha 402 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
World Equity Group fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T3 2026, encerrando 146 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, World Equity Group abriu uma nova posição em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF no valor de US$ 524 mil.
- A maior compra de World Equity Group no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 ações no valor de US$ 524 mil.
- World Equity Group foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 358 mil.
- A maior redução de World Equity Group em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- World Equity Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de World Equity Group representam 35% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
- World Equity Group abriu 27 novas posições e encerrou 146 em T3 2026.
- O valor da carteira de World Equity Group caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de World Equity Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.