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World Equity Group Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
43,03%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
+117,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 204 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,18%
Posição
402
Nova
27
Aumentada
32
Reduzida
193
Encerrada
146
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$ 516 mil |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,16 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,52% |
| 2 | Tecnologia | 25,37% |
| 3 | Financeiro | 6,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 1,77 mi | 0,73% |
26.558
+2.599
| +11% | +US$ 177 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,75 mi | 0,72% |
24.805
-24.776
| -50% | -US$ 1,78 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
28
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,74 mi | 0,72% |
5.334
-242
| -4% | -US$ 75,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,7 mi | 0,7% |
8.322
-306
| -4% | -US$ 60,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,68% |
44.065
-81.629
| -65% | -US$ 3,03 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,63 mi | 0,67% |
2.330
-4.867
| -68% | -US$ 3,4 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 333 mi
| US$ 1,63 mi | 0,67% |
54.601
-116.047
| -68% | -US$ 3,45 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,62 bi
| US$ 1,61 mi | 0,66% |
39.673
-75.068
| -65% | -US$ 2,96 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April
UXAP
US$ 13 mi
| US$ 1,61 mi | 0,66% |
36.702
-5.266
| -13% | -US$ 230 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 1,58 mi | 0,65% |
10.826
-3.267
| -23% | -US$ 451 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,39 mi | 0,57% |
3.037
-7.193
| -70% | -US$ 3,05 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
5.088
-2.887
| -36% | -US$ 740 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
15.369
-5.787
| -27% | -US$ 502 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
4.671
-1.043
| -18% | -US$ 311 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,24 mi | 0,51% |
8.473
-455
| -5% | -US$ 66,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,23 mi | 0,51% |
3.446
-6.214
| -64% | -US$ 2,34 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 410 mi
| US$ 1,21 mi | 0,5% |
15.563
-245
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,25 bi
| US$ 1,19 mi | 0,49% |
60.357
-19.430
| -24% | -US$ 403 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January
UXJA
US$ 11,5 mi
| US$ 1,18 mi | 0,49% |
30.399
-67.579
| -69% | -US$ 2,61 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,16 mi | 0,48% |
12.911
-24.780
| -66% | -US$ 2,22 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,13 mi | 0,47% |
3.924
-142
| -3% | -US$ 46,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,46% |
7.829
-6.177
| -44% | -US$ 856 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$ 246 mi
| US$ 1,11 mi | 0,46% |
45.756
+3.806
| +9% | +US$ 101 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,44% |
24.163
-22.924
| -49% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,04 mi | 0,43% |
9.979
-11.056
| -53% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EAM
SA
Revisão da carteira de World Equity Group no T3 2026
No T3 2026, World Equity Group detinha 402 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
World Equity Group fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T3 2026, encerrando 146 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, World Equity Group abriu uma nova posição em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF no valor de US$ 524 mil.
- A maior compra de World Equity Group no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 ações no valor de US$ 524 mil.
- World Equity Group foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 358 mil.
- A maior redução de World Equity Group em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- World Equity Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de World Equity Group representam 35% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
- World Equity Group abriu 27 novas posições e encerrou 146 em T3 2026.
- O valor da carteira de World Equity Group caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de World Equity Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.