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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,73 % |
26.558
+2.599
| +11 % | +177.175 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,72 % |
24.805
-24.776
| -50 % | -1,78 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
28
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,72 % |
5.334
-242
| -4 % | -75.565 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,7 % |
8.322
-306
| -4 % | -60.253 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,68 % |
44.065
-81.629
| -65 % | -3,03 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,67 % |
2.330
-4.867
| -68 % | -3,4 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
32
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
336 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,67 % |
54.601
-116.047
| -68 % | -3,45 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,64 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,66 % |
39.673
-75.068
| -65 % | -2,96 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
34
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April
UXAP
13,2 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,66 % |
36.702
-5.266
| -13 % | -229.618 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
35
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,65 % |
10.826
-3.267
| -23 % | -451.442 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,57 % |
3.037
-7.193
| -70 % | -3,05 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
37
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,55 % |
5.088
-2.887
| -36 % | -740.115 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
38
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,55 % |
15.369
-5.787
| -27 % | -501.918 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,55 % |
4.671
-1.043
| -18 % | -310.581 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
40
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,51 % |
8.473
-455
| -5 % | -66.674 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
41
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,51 % |
3.446
-6.214
| -64 % | -2,34 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
42
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
408 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,5 % |
15.563
-245
| -2 % | -19.812 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
43
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,29 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,49 % |
60.357
-19.430
| -24 % | -402.788 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January
UXJA
11,7 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,49 % |
30.399
-67.579
| -69 % | -2,61 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,48 % |
12.911
-24.780
| -66 % | -2,22 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,47 % |
3.924
-142
| -3 % | -46.617 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,46 % |
7.829
-6.177
| -44 % | -856.332 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
48
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
249 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,46 % |
45.756
+3.806
| +9 % | +101.433 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
49
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,44 % |
24.163
-22.924
| -49 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
50
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,43 % |
9.979
-11.056
| -53 % | -1,21 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EAM
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .