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World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.77 M | 0.73% |
26,558
+2,599
| +11% | +USD 177 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.75 M | 0.72% |
24,805
-24,776
| -50% | -USD 1.78 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
28
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.74 M | 0.72% |
5,334
-242
| -4% | -USD 75.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.7 M | 0.7% |
8,322
-306
| -4% | -USD 60.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.68% |
44,065
-81,629
| -65% | -USD 3.03 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.63 M | 0.67% |
2,330
-4,867
| -68% | -USD 3.4 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 333 M
| USD 1.63 M | 0.67% |
54,601
-116,047
| -68% | -USD 3.45 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1619 M
| USD 1.61 M | 0.66% |
39,673
-75,068
| -65% | -USD 2.96 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April
UXAP
USD 13 M
| USD 1.61 M | 0.66% |
36,702
-5,266
| -13% | -USD 230 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.58 M | 0.65% |
10,826
-3,267
| -23% | -USD 451 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 1.39 M | 0.57% |
3,037
-7,193
| -70% | -USD 3.05 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.33 M | 0.55% |
5,088
-2,887
| -36% | -USD 740 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.33 M | 0.55% |
15,369
-5,787
| -27% | -USD 502 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.33 M | 0.55% |
4,671
-1,043
| -18% | -USD 311 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.24 M | 0.51% |
8,473
-455
| -5% | -USD 66.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.23 M | 0.51% |
3,446
-6,214
| -64% | -USD 2.34 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 410 M
| USD 1.21 M | 0.5% |
15,563
-245
| -2% | -USD 19.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2253 M
| USD 1.19 M | 0.49% |
60,357
-19,430
| -24% | -USD 403 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January
UXJA
USD 11.5 M
| USD 1.18 M | 0.49% |
30,399
-67,579
| -69% | -USD 2.61 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1.16 M | 0.48% |
12,911
-24,780
| -66% | -USD 2.22 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.13 M | 0.47% |
3,924
-142
| -3% | -USD 46.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.46% |
7,829
-6,177
| -44% | -USD 856 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
USD 246 M
| USD 1.11 M | 0.46% |
45,756
+3,806
| +9% | +USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.44% |
24,163
-22,924
| -49% | -USD 1.04 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.04 M | 0.43% |
9,979
-11,056
| -53% | -USD 1.21 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
EAM
SA
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.