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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$101만 | 0.42% |
1,037
+361
| +53% | +US$35.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$99.4만 | 0.41% |
3,402
+407
| +14% | +US$12.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
53
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$98.7만 | 0.41% |
18,485
-3,370
| -15% | -US$19.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
54
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$98.3만 | 0.41% |
2,648
-29
| -1% | -US$1.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5억
| US$95.7만 | 0.4% |
13,380
-19,638
| -59% | -US$140만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$92.1만 | 0.38% |
3,486
-41
| -1% | -US$9.19천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$91.1만 | 0.38% |
28,014
-30,535
| -52% | -US$103만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$90.1만 | 0.37% |
15,199
-8,183
| -35% | -US$48.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7억
| US$89.9만 | 0.37% |
48,438
+6,954
| +17% | +US$12.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$84.4만 | 0.35% |
60,143
+11,264
| +23% | +US$17.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$83.1만 | 0.34% |
9,220
-12,602
| -58% | -US$110만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
62
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.31억
| US$81.4만 | 0.34% |
44,050
+6,621
| +18% | +US$12.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$81.1만 | 0.33% |
2,042
-679
| -25% | -US$24.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
64
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$80.4만 | 0.33% |
4,812
-962
| -17% | -US$17.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
65
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
EZRO
US$3141만
| US$79.6만 | 0.33% |
31,479
-113,308
| -78% | -US$279만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$79.2만 | 0.33% |
479
-2
| -0.4% | -US$3.36천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$33.9억
| US$79만 | 0.33% |
7,480
-6,688
| -47% | -US$70.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.3억
| US$78.8만 | 0.33% |
19,199
-1,245
| -6% | -US$4.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$77.6만 | 0.32% |
729
-405
| -36% | -US$38.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$76.1만 | 0.31% |
2,740
-576
| -17% | -US$16.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$74만 | 0.31% |
2,370
-140
| -6% | -US$4.85만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
72
Verizon
VZ
US$1856억
| US$71.3만 | 0.29% |
15,548
+3,084
| +25% | +US$14.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
73
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF
EZMO
US$949만
| US$69.6만 | 0.29% |
26,012
-121,117
| -82% | -US$318만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$68.3만 | 0.28% |
4,057
-1,244
| -23% | -US$20.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$67.8만 | 0.28% |
2,935
-2,991
| -50% | -US$78.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
SA
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.