¡Ya estamos en ! Descubre más
CPW

Catalyst Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 239 M Rotación 24.3%
Rendimiento estimado a 1 año 21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital %
7.42%
10 principales posiciones (%)
57.54%
Posición
107
Nuevas
25
Aumentadas
51
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.94 M
2
icono de ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
+USD 1.37 M
3
icono de VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+USD 1.33 M
4
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 1.23 M
5
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.14 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DASH
DoorDash
DASH
+USD 967 k
2
icono de VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+USD 291 k
3
icono de ASAN
Asana
ASAN
+USD 96.6 k
4
icono de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+USD 86.7 k
5
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 82.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 64.1%
2 Tecnología 18.67%
3 Finanzas 5.69%
4 Servicios de comunicación 4.4%
5 Consumo discrecional 3.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IALT
26
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
USD 2.08 M 0.87%
69,814
+19,879
+40% +USD 576 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTEC
27
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3665 M
USD 1.97 M 0.82%
20,900
+13,508
+183% +USD 1.33 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de VOO
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 1.8 M 0.75%
2,572
+12
+0.5% +USD 8.38 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VGLT
29
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.6 mil M
USD 1.76 M 0.74%
35,181
-5,501
-14% -USD 291 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de IUSG
30
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
USD 1.74 M 0.73%
8,980
-458
-5% -USD 86.7 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de QQQ
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 1.67 M 0.7%
2,260
– –
2021 Q1
22 trimestres
icono de AVGO
32
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 1.62 M 0.68%
4,605
+223
+5% +USD 84 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de IVE
33
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.58 M 0.66%
6,941
– –
2021 Q2
21 trimestres
icono de VTEB
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.55 M 0.65%
32,754
+24,859
+315% +USD 1.23 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de TLT
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
USD 1.51 M 0.63%
19,371
+9,697
+100% +USD 800 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de BRK.B
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.35 M 0.57%
2,719
+125
+5% +USD 63.1 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de GOOGL
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
USD 1.31 M 0.55%
3,809
+297
+8% +USD 103 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEFA
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
USD 1.18 M 0.49%
12,211
– –
2021 Q2
21 trimestres
icono de COST
39
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 1.14 M 0.48%
1,257
+266
+27% +USD 248 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IEF
40
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
USD 1.07 M 0.45%
12,004
+4,291
+56% +USD 397 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de IEMG
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
USD 890 k 0.37%
10,966
– –
2021 Q2
21 trimestres
icono de JPM
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 839 k 0.35%
2,535
+128
+5% +USD 44.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GSY
43
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
USD 799 k 0.33%
16,004
– –
2020 Q3
24 trimestres
icono de MUB
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
USD 744 k 0.31%
7,359
+405
+6% +USD 42.5 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de TSM
45
TSMC
TSM
USD 2.18 B
USD 734 k 0.31%
1,609
+36
+2% +USD 15.3 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de LLY
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 727 k 0.3%
628
+27
+4% +USD 31.9 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de JPST
47
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
USD 710 k 0.3%
14,087
– –
2020 Q3
24 trimestres
icono de MINT
48
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
USD 694 k 0.29%
6,900
– –
2020 Q3
24 trimestres
icono de IWF
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 693 k 0.29%
5,536
– –
2022 Q1
18 trimestres
icono de JNJ
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
USD 645 k 0.27%
2,437
+84
+4% +USD 22.2 k
2021 Q1
22 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 239 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee AUM de USD 239 M 22.42% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM de USD 239 M 25.98% Rendimiento estimado a 1 año
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York AUM de USD 239 M
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee AUM de USD 239 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York AUM de USD 239 M 23.2% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan AUM de USD 240 M 21.38% Rendimiento estimado a 1 año
CF
CNA Financial Chicago, Illinois AUM de USD 239 M 4.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Catalyst Private Wealth en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Catalyst Private Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 16% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Catalyst Private Wealth destinó USD 17.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 14,040 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en DoorDash, por un valor estimado de USD 967 k.

  • La mayor compra de Catalyst Private Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 14,040 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Catalyst Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
  • La mayor reducción de Catalyst Private Wealth durante T3 2026 fue en DoorDash, con un recorte estimado de USD 967 k.
  • Catalyst Private Wealth cerró por completo su posición en Asana en T3 2026, con una venta estimada de USD 96.6 k.
  • Las diez principales posiciones de Catalyst Private Wealth representan 58% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
  • Catalyst Private Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Catalyst Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.

Según el Informe 13F de Catalyst Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.