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Catalyst Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.54%
Posición
107
Nuevas
25
Aumentadas
51
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+USD 967 k |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 291 k |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+USD 96.6 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 86.7 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 82.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 18.67% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 619 k | 0.26% |
1,216
+231
| +23% | +USD 127 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 606 k | 0.25% |
1,846
+158
| +9% | +USD 49.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 582 k | 0.24% |
2,535
+24
| +1% | +USD 4.95 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 552 k | 0.23% |
1,450
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
55
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 549 k | 0.23% |
8,012
+1,365
| +21% | +USD 100 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
56
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 489 k | 0.2% |
270
+4
| +2% | +USD 6.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 452 k | 0.19% |
2,218
+91
| +4% | +USD 17.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 446 k | 0.19% |
1,914
+1
| +0.1% | +USD 240 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 443 k | 0.18% |
803
+50
| +7% | +USD 28.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 431 k | 0.18% |
2,966
+141
| +5% | +USD 19.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 427 k | 0.18% |
4,367
+93
| +2% | +USD 9.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
62
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4517 M
| USD 412 k | 0.17% |
1,251
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
| USD 402 k | 0.17% |
10,000
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 389 k | 0.16% |
+1,906
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 388 k | 0.16% |
+7,129
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
KKR & Co
KKR
USD 80.7 mil M
| USD 357 k | 0.15% |
3,909
+241
| +7% | +USD 24.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
67
Lyft
LYFT
USD 6356 M
| USD 348 k | 0.15% |
23,190
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 347 k | 0.14% |
+3,340
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1599 M
| USD 343 k | 0.14% |
1,802
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
70
Planet Labs
PL
USD 4988 M
| USD 342 k | 0.14% |
+20,892
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1202 M
| USD 338 k | 0.14% |
10,046
+46
| +0.5% | +USD 1.99 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 320 k | 0.13% |
6,761
-16
| -0.2% | -USD 645 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 317 k | 0.13% |
+711
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 311 k | 0.13% |
2,002
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 310 k | 0.13% |
2,133
+472
| +28% | +USD 69.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Catalyst Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Catalyst Private Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 16% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Catalyst Private Wealth destinó USD 17.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 14,040 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en DoorDash, por un valor estimado de USD 967 k.
- La mayor compra de Catalyst Private Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 14,040 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Catalyst Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Catalyst Private Wealth durante T3 2026 fue en DoorDash, con un recorte estimado de USD 967 k.
- Catalyst Private Wealth cerró por completo su posición en Asana en T3 2026, con una venta estimada de USD 96.6 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Private Wealth representan 58% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
- Catalyst Private Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Catalyst Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.