Catalyst Private Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Catalyst Private Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,58 Mio. $	Halten	6.941	–	–	0,66 %	33
2026 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	6.941 -89	-1 %	-19.880 $	0,76 %	30
2026 Q1	1,48 Mio. $	Verkaufen	7.030 -44	-0,6 %	-9.527 $	0,8 %	28
2025 Q4	1,5 Mio. $	Halten	7.074	–	–	0,66 %	28
2025 Q3	1,46 Mio. $	Halten	7.074	–	–	0,64 %	27
2025 Q2	1,38 Mio. $	Kaufen	7.074 +275	+4 %	+51.226 $	0,62 %	27
2025 Q1	1,3 Mio. $	Halten	6.799	–	–	0,63 %	27
2024 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	6.799 +771	+13 %	+152.922 $	0,58 %	28
2024 Q3	1,19 Mio. $	Halten	6.028	–	–	0,58 %	28
2024 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	6.028 -1.301	-18 %	-236.955 $	0,58 %	31
2024 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	7.329 +1.828	+33 %	+324.924 $	0,72 %	26
2023 Q4	956.569 $	Halten	5.501	–	–	0,45 %	34
2023 Q3	846.274 $	Kaufen	5.501 +2.244	+69 %	+362.707 $	0,5 %	36
2023 Q2	524.996 $	Verkaufen	3.257 -7	-0,2 %	-1.077 $	0,33 %	48
2023 Q1	495.345 $	Kaufen	3.264 +550	+20 %	+83.113 $	0,34 %	52
2022 Q4	393.720 $	Verkaufen	2.714 -1.423	-34 %	-203.146 $	0,32 %	53
2022 Q3	532.000 $	Halten	4.137	–	–	0,4 %	43
2022 Q2	569.000 $	Halten	4.137	–	–	0,4 %	45
2022 Q1	644.000 $	Halten	4.137	–	–	0,32 %	45
2021 Q4	648.000 $	Halten	4.137	–	–	0,28 %	43
2021 Q3	602.000 $	Halten	4.137	–	–	0,26 %	42
2021 Q2	611.000 $	Kaufen	+4.137	Neu	+609.357 $	0,34 %	37
2020 Q4	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-112.000 $	–	166
2020 Q3	112.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+113.322 $	0,11 %	76

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Catalyst Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Catalyst Private Wealth hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 6.941 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Catalyst Private Wealth meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Private Wealth 6.941 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
Catalyst Private Wealth ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,66 % des Portfolios von Catalyst Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 33.
Catalyst Private Wealth meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Catalyst Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .