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KHC
Koesten Hirschmann & Crabtree Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 827 k
(-0.34%)
Flujo de capital
+USD 521 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.87%
Posición
57
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 749 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 445 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 419 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 325 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 998 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 563 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 300 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.84% |
| 2 | Tecnología | 2.57% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.59% |
| 4 | Atención médica | 0.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 52.3 M | 21.87% |
1,663,473
-31,160
| -2% | -USD 998 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 43.6 M | 18.22% |
123,970
+371
| +0.3% | +USD 130 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 26.8 M | 11.2% |
94,265
+1,493
| +2% | +USD 445 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 25.9 M | 10.81% |
942,022
-5,785
| -0.6% | -USD 161 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 23.9 M | 9.97% |
795,823
+1,315
| +0.2% | +USD 39.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 19.1 M | 8% |
197,582
+10,356
| +6% | +USD 1.02 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.2 M | 2.17% |
55,307
+8,051
| +17% | +USD 749 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.74 M | 1.98% |
6,195
-57
| -0.9% | -USD 43.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.4 M | 1.84% |
54,197
-139
| -0.3% | -USD 11.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.31 M | 1.8% |
31,689
-82
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.81 M | 1.59% |
116,665
-746
| -0.6% | -USD 25.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 3.46 M | 1.44% |
94,812
-424
| -0.4% | -USD 15.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.97 M | 1.24% |
8,921
+283
| +3% | +USD 90.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.97 M | 0.82% |
57,885
-15,914
| -22% | -USD 563 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.11 M | 0.46% |
15,400
-100
| -0.6% | -USD 7.55 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 991 k | 0.41% |
14,039
+834
| +6% | +USD 59.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 959 k | 0.4% |
28,777
-29,861
| -51% | -USD 1.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 913 k | 0.38% |
789
+355
| +82% | +USD 419 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 691 k | 0.29% |
34,437
+340
| +1% | +USD 6.98 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Adtran
ADTN
USD 514 M
| USD 580 k | 0.24% |
84,854
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 541 k | 0.23% |
1,006
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 531 k | 0.22% |
1,036
-85
| -8% | -USD 39.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 515 k | 0.22% |
2,255
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 512 k | 0.21% |
7,362
+30
| +0.4% | +USD 2.26 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 502 k | 0.21% |
3,528
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPRPA
BFA
VH
SCA
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CF
BFA
Revisión del portafolio de Koesten Hirschmann & Crabtree en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Koesten Hirschmann & Crabtree mantenía 57 posiciones valuadas en USD 239 M, un 0.34% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Koesten Hirschmann & Crabtree muestra 5 nuevos, Aumentaron 18, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 1,517 acciones con un valor de USD 346 k. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Koesten Hirschmann & Crabtree en T3 2026 fue NVIDIA: 1,517 acciones por un valor de USD 346 k.
- Koesten Hirschmann & Crabtree fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Koesten Hirschmann & Crabtree durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Koesten Hirschmann & Crabtree cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 300 k.
- Las diez principales posiciones de Koesten Hirschmann & Crabtree representan 88% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
- Koesten Hirschmann & Crabtree abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Koesten Hirschmann & Crabtree cayó 0.34% frente al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Koesten Hirschmann & Crabtree correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.