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First Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,96 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-5,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,06 %
Position
579
Neu
48
Aufgestockt
63
Reduziert
113
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+459.519 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+305.200 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+152.302 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+80.610 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+64.582 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+300.446 $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+272.346 $ |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+244.840 $ |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+198.676 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,78 % |
| 3 | Technologie | 8,96 % |
| 4 | Industrie | 4,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
576
Workday
WDAY
49,3 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -244.840 $ | – |
|
577
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -104.282 $ | – |
|
|
578
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| – | – |
-18.610
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Bancorp 579 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Bancorp für Q3 2026 weist 48 neu, 63 erhöht, 113 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 1.900 Aktien im Wert von 148.390 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von First Bancorp im Q3 2026 war iShares Gold Trust: 1.900 Aktien im Wert von 148.390 $.
- First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 459.519 $.
- Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 300.446 $.
- First Bancorp hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- First Bancorp eröffnete 48 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Bancorp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .