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First Bancorp

First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss
-370.539 $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,34 %
Position
112
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
55
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+879.794 $
2
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+585.472 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+256.192 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+199.405 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+191.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,06 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+499.750 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+149.182 $
4
IVOO-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+107.787 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+102.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,85 %
2 Finanzwesen 18,81 %
3 Technologie 12,67 %
4 Gesundheitswesen 5,88 %
5 Industrie 3,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNLC-Symbol
1
First Bancorp
FNLC
416 Mio. $
17,9 Mio. $ 14,78 %
735.845
-120
-0 % -2.962 $
2021 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
8,4 Mio. $ 6,93 %
181.860
+4.154
+2 % +191.062 $
2021 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
7,44 Mio. $ 6,14 %
135.176
+932
+0,7 % +48.859 $
2021 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
6,86 Mio. $ 5,66 %
35.341
-2.868
-8 % -499.750 $
2021 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,51 %
77.000
– –
2021 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,99 Mio. $ 3,29 %
11.721
-476
-4 % -149.182 $
2021 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
3,71 Mio. $ 3,06 %
8.331
– –
2021 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,05 %
18.605
+514
+3 % +97.130 $
2021 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,97 %
58.626
+3.701
+7 % +149.212 $
2021 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,94 %
21.906
-662
-3 % -72.230 $
2021 Q1
9 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
2 Mio. $ 1,65 %
15.060
– –
2022 Q2
4 Quartale
VOOV-Symbol
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,04 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,58 %
12.299
+5.910
+93 % +879.794 $
2021 Q1
9 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,35 %
48.551
– –
2021 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,31 %
12.214
-450
-4 % -51.388 $
2021 Q1
9 Quartale
VOX-Symbol
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,23 %
14.067
– –
2021 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,17 %
19.561
+94
+0,5 % +6.826 $
2021 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,11 %
8.120
-207
-2 % -33.409 $
2021 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,09 %
9.332
-126
-1 % -17.500 $
2021 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,08 %
8.588
-110
-1 % -16.579 $
2021 Q1
9 Quartale
VOOG-Symbol
20
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,03 %
29.454
+14.724
+100 % +585.472 $
2021 Q1
9 Quartale
VCR-Symbol
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,99 %
4.235
– –
2022 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,93 %
9.387
-60
-0,6 % -6.906 $
2021 Q1
9 Quartale
IVOO-Symbol
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,91 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,91 %
12.420
-1.280
-9 % -107.787 $
2021 Q1
9 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
794 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,88 %
4.481
-188
-4 % -43.028 $
2021 Q1
9 Quartale
DGRO-Symbol
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,87 %
20.544
– –
2022 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
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LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westbourne Investments
Westbourne Investments Alexandria, Virginia 245 Mio. $ AUM 55,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt First Bancorp 112 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. First Bancorp eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 112 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2023 war Invesco QQQ Trust: 761 Aktien im Wert von 281.129 $.
  • First Bancorp hat seine Position in Vanguard S&P 500 Value ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.794 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 499.750 $.
  • First Bancorp hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2023 am 19. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .