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First Bancorp

First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,27 Mio. $
Kapitalfluss
+1,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,29 %
Position
122
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
42
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+890.750 $
2
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+296.216 $
3
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+283.721 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+276.088 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+222.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+286.894 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+280.349 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+261.612 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+236.177 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+228.593 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,72 %
2 Finanzwesen 18,01 %
3 Technologie 12,29 %
4 Industrie 4,6 %
5 Gesundheitswesen 4,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNLC-Symbol
1
First Bancorp
FNLC
415 Mio. $
18,2 Mio. $ 13,46 %
732.959
+5.755
+0,8 % +134.237 $
2021 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
8,37 Mio. $ 6,18 %
169.295
-4.429
-3 % -220.369 $
2021 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,88 %
131.392
+640
+0,5 % +38.892 $
2021 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
6,36 Mio. $ 4,7 %
30.201
+956
+3 % +178.280 $
2021 Q1
13 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,23 %
79.336
– –
2021 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,72 Mio. $ 3,49 %
10.567
-351
-3 % -148.234 $
2021 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,92 %
18.106
+360
+2 % +79.056 $
2021 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,64 %
6.537
-57
-0,9 % -29.973 $
2021 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,93 %
59.536
-763
-1 % -32.867 $
2021 Q1
13 Quartale
VOOV-Symbol
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,01 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,87 %
14.389
+735
+5 % +129.555 $
2021 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,75 %
20.523
+321
+2 % +37.386 $
2021 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,65 %
11.559
+598
+5 % +109.854 $
2021 Q1
13 Quartale
VOOG-Symbol
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,61 %
39.174
+3.252
+9 % +168.619 $
2021 Q1
13 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,5 %
49.457
-1.885
-4 % -77.576 $
2021 Q1
13 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,41 %
13.060
-2.000
-13 % -286.894 $
2022 Q2
8 Quartale
VOX-Symbol
16
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,4 %
13.716
-225
-2 % -29.896 $
2021 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,24 %
9.219
– –
2021 Q1
13 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
139 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,16 %
5.015
+2.759
+122 % +890.750 $
2021 Q1
13 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,11 %
9.091
+301
+3 % +49.209 $
2021 Q1
13 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,07 %
18.471
-167
-0,9 % -13.229 $
2021 Q1
13 Quartale
VCR-Symbol
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,17 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,98 %
4.235
– –
2022 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,95 %
8.044
– –
2021 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,94 %
10.340
-290
-3 % -29.320 $
2022 Q4
6 Quartale
IVOO-Symbol
24
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,91 %
12.420
– –
2021 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,88 %
8.159
-516
-6 % -76.742 $
2021 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westbourne Investments
Westbourne Investments Alexandria, Virginia 245 Mio. $ AUM 55,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt First Bancorp 122 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Bancorp für Q2 2024 weist 4 neu, 30 erhöht, 42 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Enterprise Products Partners: 10.331 Aktien im Wert von 299.392 $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 286.894 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2024 war Enterprise Products Partners: 10.331 Aktien im Wert von 299.392 $.
  • First Bancorp hat seine Position in Eaton in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890.750 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2024 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 286.894 $.
  • First Bancorp hat seine Position in Intel im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.349 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2024 am 23. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .