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First Bancorp

First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,55 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,4 %
Position
117
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
35
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,19 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,37 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,32 Mio. $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+844.905 $
5
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+724.246 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+615.297 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+318.000 $
3
FLNT-Symbol
Fluent
FLNT
+306.000 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+285.000 $
5
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+266.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,67 %
2 Finanzwesen 25,07 %
3 Technologie 11,32 %
4 Gesundheitswesen 6,59 %
5 Basiskonsumgüter 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNLC-Symbol
1
First Bancorp
FNLC
411 Mio. $
22,2 Mio. $ 21 %
736.432
-1.888
-0,3 % -55.249 $
2021 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
7,92 Mio. $ 7,49 %
194.098
+71.669
+59 % +3,19 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
5,28 Mio. $ 5 %
107.236
+192
+0,2 % +10.374 $
2021 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
4,49 Mio. $ 4,25 %
32.814
-4.063
-11 % -615.297 $
2021 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
3,28 Mio. $ 3,11 %
8.660
-23
-0,3 % -9.461 $
2021 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,25 Mio. $ 3,07 %
12.648
+113
+0,9 % +30.669 $
2021 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,65 %
15.919
+1.252
+9 % +241.771 $
2021 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,29 %
57.980
-1.627
-3 % -70.242 $
2021 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2 %
24.706
-312
-1 % -28.142 $
2021 Q1
5 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,54 %
51.551
+39.576
+330 % +1,37 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,43 %
8.540
+268
+3 % +47.750 $
2021 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,31 %
13.020
+640
+5 % +80.085 $
2021 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,22 %
+10.060
Neu +1,32 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,18 %
8.702
+65
+0,8 % +9.769 $
2021 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,15 %
19.448
-449
-2 % -30.559 $
2021 Q1
5 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,12 %
29.008
+15.136
+109 % +681.778 $
2021 Q1
5 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
232 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,06 %
7.960
+815
+11 % +110.002 $
2021 Q1
5 Quartale
IVOO-Symbol
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,99 %
13.700
– –
2021 Q1
5 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
190 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,97 %
9.444
+1.737
+23 % +197.262 $
2021 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,97 %
9.360
+320
+4 % +37.675 $
2021 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,96 %
7.098
-251
-3 % -38.203 $
2021 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
980.000 $ 0,93 %
2.826
-12
-0,4 % -4.521 $
2021 Q1
5 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
789 Mrd. $
970.000 $ 0,92 %
4.927
+533
+12 % +110.154 $
2021 Q1
5 Quartale
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
956.000 $ 0,9 %
9.610
+3.555
+59 % +397.740 $
2021 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
905.000 $ 0,86 %
9.796
-200
-2 % -19.890 $
2021 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beaton Management Company
Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STAR Financial Bank
STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westbourne Investments
Westbourne Investments Alexandria, Virginia 245 Mio. $ AUM 55,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AmeriFlex Group
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt First Bancorp 117 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 10.060 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 615.297 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2022 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 10.060 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • First Bancorp hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 615.297 $.
  • First Bancorp hat seine Position in Tesla im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 318.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2022 am 14. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .