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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSN-Symbol
476
Tyson Foods
TSN
19,2 Mrd. $
5.725 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.259 $
2026 Q2
0 Quartale
CSGP-Symbol
477
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
5.664 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +6.879 $
2026 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
478
Intercontinental Exchange
ICE
90 Mrd. $
5.540 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +6.753 $
2026 Q2
0 Quartale
TU-Symbol
479
Telus
TU
13,1 Mrd. $
5.285 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +6.100 $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
480
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48 Mrd. $
4.753 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +4.723 $
2026 Q2
0 Quartale
VSNT-Symbol
481
Versant Media Group
VSNT
4,41 Mrd. $
4.681 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +5.221 $
2026 Q2
0 Quartale
IGRO-Symbol
482
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,28 Mrd. $
4.660 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +4.639 $
2026 Q2
0 Quartale
FLRN-Symbol
483
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
4.628 $ ﹤0,01 %
+150
Neu +4.617 $
2026 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
484
Digital Realty Trust
DLR
65,2 Mrd. $
4.490 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +4.788 $
2026 Q2
0 Quartale
IFRA-Symbol
485
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4 Mrd. $
4.476 $ ﹤0,01 %
+71
Neu +4.331 $
2026 Q2
0 Quartale
ILMN-Symbol
486
Illumina
ILMN
40,1 Mrd. $
4.396 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +3.660 $
2026 Q2
0 Quartale
TYL-Symbol
487
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
4.387 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +4.743 $
2026 Q2
0 Quartale
DOW-Symbol
488
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
4.323 $ ﹤0,01 %
+158
Neu +5.734 $
2026 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
489
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
4.323 $ ﹤0,01 %
+89
Neu +5.054 $
2026 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
490
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
4.169 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +3.985 $
2026 Q2
0 Quartale
ICVT-Symbol
491
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,68 Mrd. $
4.139 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +3.941 $
2026 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
492
D.R. Horton
DHI
38,6 Mrd. $
4.072 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +3.731 $
2026 Q2
0 Quartale
ACP-Symbol
493
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
558 Mio. $
3.973 $ ﹤0,01 %
+764
Neu +4.049 $
2026 Q2
0 Quartale
TLH-Symbol
494
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
3.914 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +3.897 $
2026 Q2
0 Quartale
IYE-Symbol
495
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
3.735 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +4.001 $
2026 Q2
0 Quartale
BIDU-Symbol
496
Baidu
BIDU
27,4 Mrd. $
3.543 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +3.839 $
2026 Q2
0 Quartale
FDLO-Symbol
497
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,48 Mrd. $
3.348 $ ﹤0,01 %
+49
Neu +3.360 $
2026 Q2
0 Quartale
ALC-Symbol
498
Alcon
ALC
31,8 Mrd. $
3.041 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +3.152 $
2026 Q2
0 Quartale
SOBO-Symbol
499
South Bow Corp
SOBO
7,2 Mrd. $
2.960 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +2.957 $
2026 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
500
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
2.860 $ ﹤0,01 %
+67
Neu +3.638 $
2026 Q2
0 Quartale
18 19
20
21 22

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Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .