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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
426
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
13.294 $ 0,01 %
+485
Neu +13.191 $
2026 Q2
0 Quartale
TRP-Symbol
427
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
13.258 $ 0,01 %
+200
Neu +13.225 $
2026 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
428
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
13.212 $ 0,01 %
+300
Neu +12.853 $
2026 Q2
0 Quartale
VFH-Symbol
429
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
13.160 $ 0,01 %
+100
Neu +12.759 $
2026 Q2
0 Quartale
DGS-Symbol
430
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
12.942 $ 0,01 %
+200
Neu +12.840 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSB-Symbol
431
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
12.737 $ 0,01 %
+276
Neu +12.728 $
2026 Q2
0 Quartale
FAN-Symbol
432
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
191 Mio. $
12.490 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +12.858 $
2026 Q2
0 Quartale
AWK-Symbol
433
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
12.105 $ ﹤0,01 %
+92
Neu +11.822 $
2026 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
434
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
12.095 $ ﹤0,01 %
+123
Neu +11.639 $
2026 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
435
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
11.900 $ ﹤0,01 %
+350
Neu +11.433 $
2026 Q2
0 Quartale
GAMR-Symbol
436
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
40,4 Mio. $
11.610 $ ﹤0,01 %
+128
Neu +11.027 $
2026 Q2
0 Quartale
IVOV-Symbol
437
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
11.407 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +10.905 $
2026 Q2
0 Quartale
IR-Symbol
438
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
11.151 $ ﹤0,01 %
+136
Neu +10.522 $
2026 Q2
0 Quartale
VCLT-Symbol
439
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
11.062 $ ﹤0,01 %
+147
Neu +11.020 $
2026 Q2
0 Quartale
CIG-Symbol
440
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,64 Mrd. $
10.767 $ ﹤0,01 %
+5.127
Neu +11.937 $
2026 Q2
0 Quartale
ICLN-Symbol
441
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
10.245 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +10.368 $
2026 Q2
0 Quartale
SPGI-Symbol
442
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
10.182 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +10.557 $
2026 Q2
0 Quartale
OLN-Symbol
443
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
9.910 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +13.069 $
2026 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
444
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
9.823 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +9.354 $
2026 Q2
0 Quartale
STZ-Symbol
445
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
9.597 $ ﹤0,01 %
+69
Neu +10.257 $
2026 Q2
0 Quartale
PAYC-Symbol
446
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
9.426 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +9.780 $
2026 Q2
0 Quartale
CMS-Symbol
447
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
9.257 $ ﹤0,01 %
+121
Neu +9.069 $
2026 Q2
0 Quartale
GLPI-Symbol
448
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
8.906 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +9.357 $
2026 Q2
0 Quartale
SOLS-Symbol
449
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
8.683 $ ﹤0,01 %
+98
Neu +8.085 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGD-Symbol
450
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8.430 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +8.330 $
2026 Q2
0 Quartale
16 17
18
19 20

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WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .