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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYS-Symbol
376
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
19.546 $ 0,01 %
+209
Neu +19.544 $
2026 Q2
0 Quartale
FIW-Symbol
377
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
19.276 $ 0,01 %
+176
Neu +18.559 $
2026 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
378
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
19.212 $ 0,01 %
+400
Neu +18.155 $
2026 Q2
0 Quartale
IFLN-Symbol
379
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
18.875 $ 0,01 %
+1.032
Neu +18.848 $
2026 Q2
0 Quartale
BHP-Symbol
380
BHP
BHP
212 Mrd. $
18.745 $ 0,01 %
+225
Neu +18.675 $
2026 Q2
0 Quartale
EEMV-Symbol
381
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
18.745 $ 0,01 %
+249
Neu +17.923 $
2026 Q2
0 Quartale
SJM-Symbol
382
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
18.450 $ 0,01 %
+164
Neu +16.704 $
2026 Q2
0 Quartale
ICF-Symbol
383
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
18.395 $ 0,01 %
+272
Neu +18.274 $
2026 Q2
0 Quartale
OGE-Symbol
384
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
18.102 $ 0,01 %
+372
Neu +17.803 $
2026 Q2
0 Quartale
NYT-Symbol
385
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
18.055 $ 0,01 %
+258
Neu +19.892 $
2026 Q2
0 Quartale
VFC-Symbol
386
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
17.814 $ 0,01 %
+1.068
Neu +19.091 $
2026 Q2
0 Quartale
HPQ-Symbol
387
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
17.749 $ 0,01 %
+809
Neu +17.897 $
2026 Q2
0 Quartale
PPA-Symbol
388
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
17.665 $ 0,01 %
+100
Neu +17.129 $
2026 Q2
0 Quartale
OLP-Symbol
389
One Liberty Properties
OLP
485 Mio. $
17.656 $ 0,01 %
+723
Neu +16.898 $
2026 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
390
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
17.557 $ 0,01 %
+139
Neu +17.041 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCR-Symbol
391
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
17.477 $ 0,01 %
+891
Neu +17.504 $
2026 Q2
0 Quartale
HMC-Symbol
392
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
17.350 $ 0,01 %
+640
Neu +16.279 $
2026 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
393
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
17.237 $ 0,01 %
+720
Neu +17.488 $
2026 Q2
0 Quartale
PNQI-Symbol
394
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
547 Mio. $
17.091 $ 0,01 %
+375
Neu +17.775 $
2026 Q2
0 Quartale
SKYY-Symbol
395
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
17.089 $ 0,01 %
+127
Neu +16.136 $
2026 Q2
0 Quartale
SNY-Symbol
396
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
17.064 $ 0,01 %
+400
Neu +17.874 $
2026 Q2
0 Quartale
OKTA-Symbol
397
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
17.056 $ 0,01 %
+125
Neu +11.755 $
2026 Q2
0 Quartale
MIDD-Symbol
398
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
16.857 $ 0,01 %
+98
Neu +14.772 $
2026 Q2
0 Quartale
BOTZ-Symbol
399
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
16.694 $ 0,01 %
+440
Neu +16.742 $
2026 Q2
0 Quartale
J-Symbol
400
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
16.632 $ 0,01 %
+132
Neu +16.237 $
2026 Q2
0 Quartale
14 15
16
17 18

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WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
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DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .