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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
351
Accenture
ACN
144 Mrd. $
23.021 $ 0,01 %
+185
Neu +32.117 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCQ-Symbol
352
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
22.883 $ 0,01 %
+1.172
Neu +22.902 $
2026 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
353
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
22.707 $ 0,01 %
+385
Neu +22.748 $
2026 Q2
0 Quartale
PGX-Symbol
354
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
22.244 $ 0,01 %
+2.052
Neu +22.642 $
2026 Q2
0 Quartale
LNC-Symbol
355
Lincoln National
LNC
7,51 Mrd. $
22.094 $ 0,01 %
+625
Neu +22.475 $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
356
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
21.970 $ 0,01 %
+278
Neu +21.976 $
2026 Q2
0 Quartale
RSPH-Symbol
357
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
915 Mio. $
21.905 $ 0,01 %
+660
Neu +20.535 $
2026 Q2
0 Quartale
HYGV-Symbol
358
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
21.740 $ 0,01 %
+540
Neu +21.740 $
2026 Q2
0 Quartale
DEO-Symbol
359
Diageo
DEO
52 Mrd. $
21.542 $ 0,01 %
+268
Neu +21.638 $
2026 Q2
0 Quartale
ICLR-Symbol
360
Icon
ICLR
13 Mrd. $
21.540 $ 0,01 %
+124
Neu +15.785 $
2026 Q2
0 Quartale
AQN-Symbol
361
Algonquin Power & Utilities
AQN
3,97 Mrd. $
21.512 $ 0,01 %
+3.671
Neu +22.291 $
2026 Q2
0 Quartale
MDU-Symbol
362
MDU Resources
MDU
3,97 Mrd. $
21.210 $ 0,01 %
+1.000
Neu +21.750 $
2026 Q2
0 Quartale
JNK-Symbol
363
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
21.201 $ 0,01 %
+220
Neu +21.192 $
2026 Q2
0 Quartale
FLKR-Symbol
364
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,61 Mrd. $
21.146 $ 0,01 %
+320
Neu +18.301 $
2026 Q2
0 Quartale
KWEB-Symbol
365
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,49 Mrd. $
20.800 $ 0,01 %
+850
Neu +23.534 $
2026 Q2
0 Quartale
BOND-Symbol
366
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,58 Mrd. $
20.747 $ 0,01 %
+225
Neu +20.715 $
2026 Q2
0 Quartale
LH-Symbol
367
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
20.720 $ 0,01 %
+74
Neu +19.453 $
2026 Q2
0 Quartale
KHC-Symbol
368
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
20.620 $ 0,01 %
+873
Neu +20.149 $
2026 Q2
0 Quartale
AES-Symbol
369
AES
AES
10,7 Mrd. $
20.480 $ 0,01 %
+1.397
Neu +20.299 $
2026 Q2
0 Quartale
SPMD-Symbol
370
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
20.336 $ 0,01 %
+301
Neu +19.365 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCS-Symbol
371
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
20.161 $ 0,01 %
+990
Neu +20.208 $
2026 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
372
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
20.069 $ 0,01 %
+184
Neu +20.049 $
2026 Q2
0 Quartale
BF.B-Symbol
373
Brown-Forman Class B
BF.B
13 Mrd. $
19.988 $ 0,01 %
+750
Neu +20.208 $
2026 Q2
0 Quartale
CUBE-Symbol
374
CubeSmart
CUBE
8,66 Mrd. $
19.885 $ 0,01 %
+500
Neu +19.903 $
2026 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
375
Check Point Software Technologies
CHKP
14,3 Mrd. $
19.715 $ 0,01 %
+150
Neu +19.509 $
2026 Q2
0 Quartale
13 14
15
16 17

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WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .