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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
301
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
37.670 $ 0,01 %
+1.413
Neu +38.226 $
2026 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
302
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
37.340 $ 0,01 %
+365
Neu +34.441 $
2026 Q2
0 Quartale
HAS-Symbol
303
Hasbro
HAS
14 Mrd. $
37.166 $ 0,01 %
+450
Neu +40.495 $
2026 Q2
0 Quartale
CPK-Symbol
304
Chesapeake Utilities
CPK
3,29 Mrd. $
36.744 $ 0,01 %
+300
Neu +37.636 $
2026 Q2
0 Quartale
PGY-Symbol
305
Pagaya Technologies
PGY
1,46 Mrd. $
36.500 $ 0,01 %
+2.000
Neu +28.381 $
2026 Q2
0 Quartale
DSI-Symbol
306
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
36.452 $ 0,01 %
+256
Neu +35.085 $
2026 Q2
0 Quartale
XEL-Symbol
307
Xcel Energy
XEL
47 Mrd. $
36.296 $ 0,01 %
+452
Neu +36.079 $
2026 Q2
0 Quartale
KSS-Symbol
308
Kohl's
KSS
2,46 Mrd. $
35.440 $ 0,01 %
+2.000
Neu +29.660 $
2026 Q2
0 Quartale
ATO-Symbol
309
Atmos Energy
ATO
27,9 Mrd. $
35.315 $ 0,01 %
+205
Neu +36.711 $
2026 Q2
0 Quartale
SLF-Symbol
310
Sun Life Financial
SLF
43,7 Mrd. $
34.818 $ 0,01 %
+444
Neu +31.951 $
2026 Q2
0 Quartale
OTIS-Symbol
311
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
34.440 $ 0,01 %
+481
Neu +35.928 $
2026 Q2
0 Quartale
JCI-Symbol
312
Johnson Controls International
JCI
89,9 Mrd. $
33.897 $ 0,01 %
+232
Neu +32.762 $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
313
Nike
NKE
54,8 Mrd. $
33.456 $ 0,01 %
+815
Neu +35.850 $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
314
CSX Corp
CSX
89,4 Mrd. $
33.271 $ 0,01 %
+700
Neu +31.607 $
2026 Q2
0 Quartale
VCIT-Symbol
315
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
32.812 $ 0,01 %
+397
Neu +32.809 $
2026 Q2
0 Quartale
Q-Symbol
316
Qnity Electronics Inc
Q
25,2 Mrd. $
32.336 $ 0,01 %
+198
Neu +29.163 $
2026 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
317
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
32.229 $ 0,01 %
+364
Neu +31.859 $
2026 Q2
0 Quartale
UBS-Symbol
318
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
32.080 $ 0,01 %
+647
Neu +29.468 $
2026 Q2
0 Quartale
MUNI-Symbol
319
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
31.507 $ 0,01 %
+599
Neu +31.371 $
2026 Q2
0 Quartale
CACI-Symbol
320
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
31.502 $ 0,01 %
+68
Neu +34.719 $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
321
Devon Energy
DVN
55,3 Mrd. $
31.197 $ 0,01 %
+755
Neu +34.993 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQX-Symbol
322
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,47 Mrd. $
30.894 $ 0,01 %
+1.025
Neu +30.665 $
2026 Q2
0 Quartale
VOT-Symbol
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
30.630 $ 0,01 %
+100
Neu +28.845 $
2026 Q2
0 Quartale
AIZ-Symbol
324
Assurant
AIZ
13,9 Mrd. $
30.612 $ 0,01 %
+114
Neu +27.765 $
2026 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
325
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
30.043 $ 0,01 %
+666
Neu +24.051 $
2026 Q2
0 Quartale
11 12
13
14 15

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9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .