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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALGM-Symbol
276
Allegro MicroSystems
ALGM
6,2 Mrd. $
48.734 $ 0,02 %
+700
Neu +32.751 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
277
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
47.629 $ 0,02 %
+95
Neu +45.605 $
2026 Q2
0 Quartale
FBP-Symbol
278
First Bancorp
FBP
4,15 Mrd. $
47.578 $ 0,02 %
+1.825
Neu +43.910 $
2026 Q2
0 Quartale
PFF-Symbol
279
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
46.558 $ 0,02 %
+1.527
Neu +47.562 $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
280
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
45.820 $ 0,02 %
+500
Neu +45.761 $
2026 Q2
0 Quartale
EMN-Symbol
281
Eastman Chemical
EMN
7,11 Mrd. $
45.747 $ 0,02 %
+683
Neu +49.951 $
2026 Q2
0 Quartale
EXE-Symbol
282
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
45.686 $ 0,02 %
+501
Neu +47.583 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
283
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
45.682 $ 0,02 %
+188
Neu +43.732 $
2026 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
284
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
45.412 $ 0,02 %
+200
Neu +44.674 $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
285
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
45.013 $ 0,02 %
+532
Neu +42.905 $
2026 Q2
0 Quartale
PDN-Symbol
286
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
346 Mio. $
44.264 $ 0,02 %
+984
Neu +45.192 $
2026 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
287
Exelon
EXC
43,6 Mrd. $
44.150 $ 0,02 %
+947
Neu +43.806 $
2026 Q2
0 Quartale
FYX-Symbol
288
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,33 Mrd. $
43.289 $ 0,02 %
+300
Neu +39.842 $
2026 Q2
0 Quartale
PSI-Symbol
289
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,63 Mrd. $
42.823 $ 0,02 %
+228
Neu +32.804 $
2026 Q2
0 Quartale
DOC-Symbol
290
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
42.800 $ 0,02 %
+2.000
Neu +37.322 $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
291
Newmont
NEM
125 Mrd. $
42.217 $ 0,02 %
+452
Neu +49.236 $
2026 Q2
0 Quartale
MHD-Symbol
292
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,82 Mrd. $
42.067 $ 0,02 %
+3.535
Neu +41.296 $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
293
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
41.337 $ 0,02 %
+540
Neu +41.812 $
2026 Q2
0 Quartale
CTAS-Symbol
294
Cintas
CTAS
84,2 Mrd. $
39.459 $ 0,02 %
+232
Neu +40.113 $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
295
EOG Resources
EOG
82,6 Mrd. $
38.919 $ 0,02 %
+300
Neu +40.866 $
2026 Q2
0 Quartale
VISN-Symbol
296
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
38.340 $ 0,02 %
+3.000
Neu +42.343 $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
297
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
38.205 $ 0,02 %
+355
Neu +37.966 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
298
Allstate
ALL
62,2 Mrd. $
38.070 $ 0,02 %
+160
Neu +34.774 $
2026 Q2
0 Quartale
BXSL-Symbol
299
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,47 Mrd. $
37.936 $ 0,02 %
+1.600
Neu +38.211 $
2026 Q2
0 Quartale
NVCR-Symbol
300
NovoCure
NVCR
1,73 Mrd. $
37.875 $ 0,01 %
+2.500
Neu +37.828 $
2026 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

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WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
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DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .